晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 36.04 0.05 36.9 28.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 36.0400
21/10/21 35.9900
21/10/20 36.0500
21/10/19 35.9800
21/10/18 35.7800
21/10/15 35.8900
21/10/14 35.6100
21/10/13 35.2200
21/10/12 35.1300
21/10/11 35.1900
日期 淨值
21/10/08 35.3700
21/10/07 35.4000
21/10/06 35.2400
21/10/05 35.3500
21/10/04 35.1600
21/10/01 35.4500
21/09/30 35.2100
21/09/29 35.4400
21/09/28 35.4400
21/09/27 35.8900
日期 淨值
21/09/24 35.8000
21/09/23 35.9200
21/09/22 35.5800
21/09/21 35.3700
21/09/20 35.1900
21/09/17 35.7400
21/09/16 35.9900
21/09/15 36.1800
21/09/14 36.0200
21/09/13 36.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.03 1.49 0.69 4.54 0.64 1.08 8.72

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/05/14 基金代碼 FLZB2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Alan Chua/Calvin Ho/Peter S 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 580000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以追求追求資本成長與當期收益為主,藉由投資於全球各國機構所發行的股票、公司債權證券及較少數的政府證券來達成投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網