晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 36.31 0.4 36.77 26.43

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 36.3100
21/05/13 35.9100
21/05/12 35.7100
21/05/11 36.3800
21/05/10 36.5800
21/05/07 36.7700
21/05/06 36.4300
21/05/05 36.1700
21/05/04 35.9600
21/05/03 36.2300
日期 淨值
21/04/30 36.0500
21/04/29 36.4400
21/04/28 36.3400
21/04/27 36.3500
21/04/26 36.4500
21/04/23 36.3700
21/04/22 35.9900
21/04/21 36.1400
21/04/20 35.9100
21/04/19 36.3100
日期 淨值
21/04/16 36.4300
21/04/15 36.3700
21/04/14 36.1100
21/04/13 36.0300
21/04/12 35.9200
21/04/09 35.9900
21/04/08 35.9800
21/04/07 35.8800
21/04/06 35.9500
21/04/05 36.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.74 1.09 5.75 16.02 1.08 0.77 8.61

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/05/14 基金代碼 FLZB2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Alan Chua/Calvin Ho/Peter S 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 715000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以追求追求資本成長與當期收益為主,藉由投資於全球各國機構所發行的股票、公司債權證券及較少數的政府證券來達成投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網