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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/14 | 39 | 0.08 | 39.04 | 34.97 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 39.0000 |
| 25/02/13 | 38.9200 |
| 25/02/12 | 38.7400 |
| 25/02/11 | 38.7400 |
| 25/02/10 | 38.6300 |
| 25/02/07 | 38.5000 |
| 25/02/06 | 38.7200 |
| 25/02/05 | 38.5900 |
| 25/02/04 | 38.5200 |
| 25/02/03 | 38.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/31 | 38.3200 |
| 25/01/30 | 38.5800 |
| 25/01/29 | 38.4100 |
| 25/01/28 | 38.4000 |
| 25/01/27 | 38.3800 |
| 25/01/24 | 38.4000 |
| 25/01/23 | 38.2900 |
| 25/01/22 | 38.1000 |
| 25/01/21 | 38.1600 |
| 25/01/17 | 37.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 37.5900 |
| 25/01/15 | 37.5700 |
| 25/01/14 | 37.1000 |
| 25/01/13 | 36.9000 |
| 25/01/10 | 36.9000 |
| 25/01/08 | 37.3000 |
| 25/01/07 | 37.3900 |
| 25/01/06 | 37.4200 |
| 25/01/03 | 37.1800 |
| 25/01/02 | 36.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.12 | 3.68 | 2.75 | 4.80 | 0.30 | 0.79 | 9.65 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/05/14 | 基金代碼 | FLZB2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Michael Hasenstab/Douglas Grant/Derek Taner/C | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 464000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以追求追求資本成長與當期收益為主，藉由投資於全球各國機構所發行的股票、公司債權證券及較少數的政府證券來達成投資目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」