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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 28.52 -0.05 31.83 23.3

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 28.5200
20/06/03 28.5700
20/06/02 28.2300
20/06/01 27.9600
20/05/29 27.7700
20/05/28 27.8500
20/05/27 27.7200
20/05/26 27.4500
20/05/25 27.0100
20/05/22 26.8400
日期 淨值
20/05/21 27.0400
20/05/20 27.2400
20/05/19 27.0100
20/05/18 27.1400
20/05/15 26.4300
20/05/14 26.4000
20/05/13 26.4100
20/05/12 26.6100
20/05/11 26.8500
20/05/08 26.9700
日期 淨值
20/05/07 26.6500
20/05/06 26.5400
20/05/05 26.5900
20/05/04 26.4900
20/05/01 26.5400
20/04/29 27.4000
20/04/28 26.9300
20/04/27 26.8400
20/04/24 26.3200
20/04/23 26.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.31 6.46 -0.92 -2.16 0.00 0.74 22.90

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/05/14 基金代碼 FLZB2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Alan Chua/Calvin Ho/Peter S 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 638000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 以追求追求資本成長與當期收益為主,藉由投資於全球各國機構所發行的股票、公司債權證券及較少數的政府證券來達成投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網