晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 59.03 -0.6 59.63 33.25

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 59.0300
21/05/07 59.6300
21/05/06 58.9000
21/05/05 58.7800
21/05/04 58.5200
21/05/03 59.0900
21/04/30 58.6300
21/04/29 59.2400
21/04/28 59.2000
21/04/27 59.2200
日期 淨值
21/04/26 59.3300
21/04/23 58.9600
21/04/22 58.1000
21/04/21 58.2800
21/04/20 57.5300
21/04/19 58.3100
21/04/16 58.4300
21/04/15 58.0800
21/04/14 57.7000
21/04/13 57.6600
日期 淨值
21/04/12 57.6500
21/04/09 57.5700
21/04/08 57.4000
21/04/07 57.0300
21/04/06 57.4600
21/04/05 57.4300
21/04/01 56.8100
21/03/31 55.9800
21/03/30 56.0500
21/03/29 55.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.56 5.86 12.62 29.89 1.15 1.07 13.62

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/05/14 基金代碼 FLZB1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Harlan Hodes/Heather Waddell/David Tuttle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 120000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以追求長期資本成長為主,藉由投資於全球中小型公司(於購買時公司市值低於美金20億或等值貨幣)所發行的股票及債券來達到投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網