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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 42.98 0.03 45.05 27.15

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 42.9800
20/09/16 42.9500
20/09/15 42.9800
20/09/14 42.8900
20/09/11 42.2700
20/09/10 41.9200
20/09/09 42.3600
20/09/08 41.8300
20/09/07 42.5600
20/09/04 42.4000
日期 淨值
20/09/03 42.4100
20/09/02 43.3500
20/09/01 42.8600
20/08/31 42.5700
20/08/28 42.9600
20/08/27 42.5600
20/08/26 42.6600
20/08/25 42.5500
20/08/24 42.6500
20/08/21 41.9700
日期 淨值
20/08/20 41.9800
20/08/19 42.1500
20/08/18 42.4800
20/08/17 42.5300
20/08/14 42.3100
20/08/13 42.4100
20/08/12 42.4200
20/08/11 42.1100
20/08/10 41.9200
20/08/07 41.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.26 6.51 21.49 10.51 0.08 1.11 41.52

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/05/14 基金代碼 FLZB1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Harlan Hodes/David Tuttle/Tina Sadler 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 91000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 以追求長期資本成長為主,藉由投資於全球中小型公司(於購買時公司市值低於美金20億或等值貨幣)所發行的股票及債券來達到投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網