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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 37.15 -0.21 45.05 27.15

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 37.1500
20/05/27 37.3600
20/05/26 36.5900
20/05/25 35.7900
20/05/22 35.3800
20/05/21 35.5800
20/05/20 35.4300
20/05/19 34.7500
20/05/18 34.9800
20/05/15 33.4600
日期 淨值
20/05/14 33.2500
20/05/13 33.5000
20/05/12 34.1000
20/05/11 34.7400
20/05/08 34.8900
20/05/07 33.9900
20/05/06 33.7600
20/05/05 33.8600
20/05/04 33.7400
20/05/01 33.7900
日期 淨值
20/04/29 35.1800
20/04/28 34.0900
20/04/27 33.6600
20/04/24 32.6800
20/04/23 32.4000
20/04/22 32.1600
20/04/21 31.9700
20/04/20 32.6200
20/04/17 32.8300
20/04/16 32.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.02 8.80 -3.11 -5.74 -0.03 1.24 30.93

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/05/14 基金代碼 FLZB1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Harlan Hodes/David Tuttle/Tina Sadler 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 73000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 以追求長期資本成長為主,藉由投資於全球中小型公司(於購買時公司市值低於美金20億或等值貨幣)所發行的股票及債券來達到投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網