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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 18.93 0.16 19.79 15.63

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 18.9300
20/06/01 18.7700
20/05/29 18.7600
20/05/28 18.7500
20/05/27 18.6700
20/05/26 18.6000
20/05/25 18.4500
20/05/22 18.4400
20/05/21 18.4100
20/05/20 18.3200
日期 淨值
20/05/19 18.2000
20/05/18 18.1500
20/05/15 17.9400
20/05/14 17.9500
20/05/13 18.0500
20/05/12 18.1500
20/05/11 18.1300
20/05/08 18.1100
20/05/07 18.0800
20/05/06 18.0300
日期 淨值
20/05/05 18.0000
20/05/04 17.9100
20/05/01 17.9400
20/04/29 17.9300
20/04/28 17.9000
20/04/27 17.8900
20/04/24 17.9100
20/04/23 17.9900
20/04/22 18.0500
20/04/21 18.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.41 4.71 0.86 0.34 0.06 0.91 15.03

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/07/02 基金代碼 FLZA9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 Patricia O’Connor/Glenn Voyles 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1280000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 以獲取高水準的當期收益為主,其次在不違背主要投資目標前提下,追求資本利得。本基金投資於美國或非美國發行的固定收益債權證券為主,並依照基金經理人之判斷在購買當時能夠提供最高收益而無須承擔過高的風險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網