晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 47.24 0.15 48.23 42.81

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 47.2400
25/02/07 47.0900
25/02/06 47.5700
25/02/05 47.2600
25/02/04 47.0400
25/02/03 46.6200
25/01/31 47.0600
25/01/30 47.4100
25/01/29 47.1100
25/01/28 47.2200
日期 淨值
25/01/27 46.9400
25/01/24 47.4900
25/01/23 47.5400
25/01/22 47.2500
25/01/21 47.1900
25/01/17 46.7000
25/01/16 46.3600
25/01/15 46.2900
25/01/14 45.4100
25/01/13 45.2700
日期 淨值
25/01/10 45.3000
25/01/08 46.0100
25/01/07 46.0100
25/01/06 46.2400
25/01/03 45.7000
25/01/02 45.3500
24/12/31 45.4700
24/12/30 45.5900
24/12/27 45.9800
24/12/26 46.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.28 1.16 2.17 3.13 0.22 0.87 9.89

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/05/14 基金代碼 FLZA7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Peter Sartori/Warren Pustam/Christopher Peel 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 561000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以追求長期資本成長為主,藉由投資於任何國家的公司或政府發行的股票和債券以達到投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網