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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 46.49 | 1.29 | 48.23 | 39.66 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 46.4900 |
| 25/05/09 | 45.2000 |
| 25/05/08 | 44.9300 |
| 25/05/07 | 44.8300 |
| 25/05/06 | 44.8000 |
| 25/05/05 | 45.2100 |
| 25/05/02 | 45.3200 |
| 25/05/01 | 44.3800 |
| 25/04/30 | 44.0900 |
| 25/04/29 | 44.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 43.8700 |
| 25/04/25 | 43.7400 |
| 25/04/24 | 43.6000 |
| 25/04/23 | 42.6800 |
| 25/04/22 | 41.7900 |
| 25/04/21 | 41.0200 |
| 25/04/17 | 41.7900 |
| 25/04/16 | 42.1500 |
| 25/04/15 | 42.8600 |
| 25/04/14 | 42.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 42.3900 |
| 25/04/10 | 41.4400 |
| 25/04/09 | 42.7900 |
| 25/04/08 | 39.6600 |
| 25/04/07 | 40.1500 |
| 25/04/04 | 40.3300 |
| 25/04/03 | 42.8200 |
| 25/04/02 | 45.0500 |
| 25/04/01 | 44.8200 |
| 25/03/31 | 44.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.39 | 3.65 | 1.81 | 1.01 | 0.00 | 1.00 | 16.34 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/05/14 | 基金代碼 | FLZA7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Peter Sartori/Warren Pustam/Christopher Peel | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 536000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球各地(包括新興市場)的公司所發行的股票。本基金藉由投資於上述投資標的以達到投資目標。本基金資產主要投資於普通股。本基金可能在其他類型的證券裡尋求投資機會，例如美元和非美元計價之特別股、可轉換普通股證券及固定收益證券。本基金也得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的5%，最高不超過50%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」