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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 38.34 -0.29 41.84 28.65

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 38.3400
20/09/17 38.6300
20/09/16 38.7400
20/09/15 38.7200
20/09/14 38.6000
20/09/11 38.1700
20/09/10 38.0300
20/09/09 38.4000
20/09/08 37.8000
20/09/07 38.3500
日期 淨值
20/09/04 38.2000
20/09/03 38.2300
20/09/02 38.9400
20/09/01 38.5100
20/08/31 38.5000
20/08/28 38.6800
20/08/27 38.3900
20/08/26 38.6800
20/08/25 38.4800
20/08/24 38.3500
日期 淨值
20/08/21 37.9400
20/08/20 38.0500
20/08/19 38.2800
20/08/18 38.3900
20/08/17 38.3300
20/08/14 38.1400
20/08/13 38.2400
20/08/12 38.3700
20/08/11 37.8600
20/08/10 37.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.78 2.99 11.33 3.06 0.04 0.86 34.26

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/05/14 基金代碼 FLZA7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Herbert Arnett/Peter Moeschter/Dylan Ball 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 705000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 以追求長期資本成長為主,藉由投資於任何國家的公司或政府發行的股票和債券以達到投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網