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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.58 0.09 8.13 5.83

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.5800
20/05/27 7.4900
20/05/26 7.4400
20/05/25 7.3000
20/05/22 7.2400
20/05/21 7.2900
20/05/20 7.3000
20/05/19 7.2300
20/05/18 7.2800
20/05/15 7.1600
日期 淨值
20/05/14 7.1400
20/05/13 7.3100
20/05/12 7.2600
20/05/11 7.2400
20/05/08 7.2300
20/05/07 7.1200
20/05/06 7.1300
20/05/05 7.1100
20/05/04 7.1000
20/05/01 7.0900
日期 淨值
20/04/29 7.2800
20/04/28 7.1300
20/04/27 7.0600
20/04/24 6.9500
20/04/23 6.9600
20/04/22 6.8700
20/04/21 6.8900
20/04/20 6.9400
20/04/17 7.0000
20/04/16 6.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.05 7.32 0.42 -0.17 0.03 0.72 17.47

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZA4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Claire Marwick/Lauran Halpin 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 45000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。為達成目標,本基金的投資政策主要是投資於設立於日本或主要業務活動在日本證券發行公司的權益證券。此外,本基金可能也投資其他種類證券,例如:優先股、可轉換成普通股證券和日幣或非日幣計價的公司債及政府債,尋找投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網