晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 10.91 0.02 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 10.9100
25/02/13 10.8900
25/02/12 10.6900
25/02/10 10.8100
25/02/07 10.7200
25/02/06 10.9700
25/02/05 10.9300
25/02/04 10.8400
25/02/03 10.8000
25/01/31 10.8300
日期 淨值
25/01/30 10.9100
25/01/29 10.7700
25/01/28 10.8000
25/01/27 10.6800
25/01/24 10.7900
25/01/23 10.6800
25/01/22 10.6000
25/01/21 10.6100
25/01/17 10.4900
25/01/16 10.4600
日期 淨值
25/01/15 10.4500
25/01/14 10.2800
25/01/10 10.2400
25/01/08 10.4200
25/01/07 10.4200
25/01/06 10.4500
24/12/30 10.4200
24/12/27 10.4700
24/12/26 10.4000
24/12/24 10.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.13 5.16 5.53 7.65 0.27 0.65 15.82

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZA4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Ferdinand Cheuk/Chen Hsung Khoo 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 135000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。為達成目標,本基金的投資政策主要是投資於設立於日本或主要業務活動在日本證券發行公司的權益證券。此外,本基金可能也投資其他種類證券,例如:優先股、可轉換成普通股證券和日幣或非日幣計價的公司債及政府債,尋找投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網