晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 995.31 14.51 999.66 1000.16

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 995.3100
21/05/13 980.8000
21/05/12 974.6800
21/05/11 1001.6600
21/05/10 1016.1000
21/05/07 1014.8600
21/05/06 1012.7900
21/04/30 998.2000
21/04/28 997.3600
21/04/27 1002.9700
日期 淨值
21/04/26 1006.4000
21/04/23 1009.6600
21/04/22 1001.8600
21/04/21 1003.4600
21/04/20 1000.1900
21/04/19 1020.2200
21/04/16 1032.9700
21/04/15 1032.3300
21/04/14 1026.5000
21/04/13 1031.2900
日期 淨值
21/04/12 1029.9100
21/04/09 1035.7300
21/04/08 1028.2000
21/04/07 1031.6800
21/04/06 1022.6500
21/04/05 1041.8900
21/04/01 1038.4900
21/03/31 1032.9800
21/03/30 1042.8800
21/03/29 1046.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.15 -2.83 0.73 10.52 0.87 0.52 8.77

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2000/09/01 基金代碼 FLZA3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Claire Marwick/Lauran Halpin 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 89000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。為達成目標,本基金的投資政策主要是投資於設立於日本或主要業務活動在日本證券發行公司的權益證券。此外,本基金可能也投資其他種類證券,例如:優先股、可轉換成普通股證券和日幣或非日幣計價的公司債及政府債,尋找投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網