晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 1068.02 2.23 999.66 1000.08

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 1068.0200
21/10/21 1065.7900
21/10/20 1082.9200
21/10/19 1083.7700
21/10/18 1074.7700
21/10/15 1075.9200
21/10/14 1054.9800
21/10/13 1039.4500
21/10/12 1041.6800
21/10/11 1049.1100
日期 淨值
21/10/08 1036.4700
21/10/07 1034.7100
21/10/06 1029.1700
21/10/05 1035.7600
21/10/04 1027.2300
21/10/01 1061.5400
21/09/30 1068.5300
21/09/29 1080.1300
21/09/28 1076.7000
21/09/27 1095.9900
日期 淨值
21/09/24 1096.2800
21/09/23 1098.4500
21/09/22 1086.7400
21/09/21 1093.3200
21/09/20 1084.2600
21/09/17 1104.1200
21/09/16 1109.0800
21/09/15 1111.7800
21/09/14 1111.3500
21/09/13 1117.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.78 2.87 4.46 7.96 0.46 0.51 13.94

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2000/09/01 基金代碼 FLZA3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Peter Sartori/Ferdinand Cheuk/Lauran Halpin 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 83000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。為達成目標,本基金的投資政策主要是投資於設立於日本或主要業務活動在日本證券發行公司的權益證券。此外,本基金可能也投資其他種類證券,例如:優先股、可轉換成普通股證券和日幣或非日幣計價的公司債及政府債,尋找投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網