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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 26.97 | 0.06 | 27.71 | 19.24 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 26.9700 |
| 25/12/03 | 26.9100 |
| 25/12/02 | 26.9100 |
| 25/12/01 | 26.9800 |
| 25/11/28 | 26.9000 |
| 25/11/26 | 26.8200 |
| 25/11/25 | 26.6500 |
| 25/11/24 | 26.5100 |
| 25/11/21 | 26.2900 |
| 25/11/20 | 26.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/19 | 26.6700 |
| 25/11/18 | 26.8200 |
| 25/11/17 | 26.9600 |
| 25/11/14 | 27.2000 |
| 25/11/13 | 27.3400 |
| 25/11/12 | 27.4600 |
| 25/11/11 | 27.6100 |
| 25/11/10 | 27.5600 |
| 25/11/07 | 27.2000 |
| 25/11/06 | 27.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/05 | 27.1700 |
| 25/11/04 | 26.9700 |
| 25/11/03 | 27.2500 |
| 25/10/31 | 27.1500 |
| 25/10/30 | 27.3600 |
| 25/10/29 | 27.7100 |
| 25/10/24 | 27.2500 |
| 25/10/23 | 27.1400 |
| 25/10/22 | 26.8900 |
| 25/10/21 | 27.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 16.67 | 1.66 | 7.20 | 17.92 | 0.58 | 0.66 | 13.75 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/10/25 | 基金代碼 | FLZA0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 金磚國家 |
| 基金經理人 | Chetan Sehgal | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 469000 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金主要投資於（i）依據巴西、俄羅斯、印度與大中華地區（包括香港及臺灣）之法律設立或主要營運地點在以上金磚四國的公司的股權證券、或（ii）主要收益或利潤係來自以上金磚四國經濟體或主要資產位於以上金磚四國經濟體的公司的股權證券。然而，為了以更具彈性並實用的投資政策達成投資目標，本基金可能尋求投資於其他可轉讓證券的機會：包括債券、固定收益證券、貨幣市場工具等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」