晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/01/13 15.89 0.07 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/01/13 15.8900
23/01/12 15.8200
23/01/11 15.7400
23/01/10 15.4300
23/01/09 15.3000
23/01/06 15.1300
23/01/04 15.2100
23/01/03 15.1000
23/01/02 15.1700
22/12/30 15.1600
日期 淨值
22/12/29 15.2300
22/12/23 15.1800
22/12/22 15.1400
22/12/21 15.4000
22/12/20 15.1800
22/12/19 15.1600
22/12/16 15.3900
22/12/15 15.5800
22/12/14 16.0600
22/12/13 16.1500
日期 淨值
22/12/12 15.9800
22/12/09 15.7400
22/12/08 15.8700
22/09/27 15.3800
22/09/26 15.3700
22/09/23 15.4900
22/09/22 15.7000
22/09/21 15.9700
22/09/20 16.2500
22/09/19 16.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 -3.47 -9.31 -0.24 1.33 33.77

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2000/04/03 基金代碼 FLZ96
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Grant Bowers/Sara Araghi 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 5265000 百萬美元 (2022/12/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金鎖定長期具獲利發展潛能,而且具產業優勢地位的中大型績優股介入,主要投資產業如科技服務、關鍵資本設備和生化科技等產業,盈餘成長動能看俏。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網