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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 16.53 0.23 16.79 11.51

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 16.5300
20/05/28 16.3000
20/05/27 16.2000
20/05/26 16.1700
20/05/25 16.2000
20/05/22 16.2100
20/05/21 16.0800
20/05/20 16.2400
20/05/19 15.9500
20/05/18 16.0100
日期 淨值
20/05/15 15.6900
20/05/14 15.5600
20/05/13 15.3800
20/05/12 15.6100
20/05/11 15.8800
20/05/08 15.7300
20/05/07 15.5500
20/05/06 15.2600
20/05/05 15.2100
20/05/04 14.9300
日期 淨值
20/05/01 14.7800
20/04/29 15.2400
20/04/28 14.7700
20/04/27 14.9700
20/04/24 14.7700
20/04/23 14.5700
20/04/22 14.5500
20/04/21 14.1400
20/04/20 14.6200
20/04/17 14.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.39 16.22 12.24 14.36 0.24 1.00 27.46

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2000/04/03 基金代碼 FLZ96
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Grant Bowers/Sara Araghi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 3762000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金鎖定長期具獲利發展潛能,而且具產業優勢地位的中大型績優股介入,主要投資產業如科技服務、關鍵資本設備和生化科技等產業,盈餘成長動能看俏。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網