基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元B(acc)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
23/01/13 | 15.89 | 0.07 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
23/01/13 | 15.8900 |
23/01/12 | 15.8200 |
23/01/11 | 15.7400 |
23/01/10 | 15.4300 |
23/01/09 | 15.3000 |
23/01/06 | 15.1300 |
23/01/04 | 15.2100 |
23/01/03 | 15.1000 |
23/01/02 | 15.1700 |
22/12/30 | 15.1600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/12/29 | 15.2300 |
22/12/23 | 15.1800 |
22/12/22 | 15.1400 |
22/12/21 | 15.4000 |
22/12/20 | 15.1800 |
22/12/19 | 15.1600 |
22/12/16 | 15.3900 |
22/12/15 | 15.5800 |
22/12/14 | 16.0600 |
22/12/13 | 16.1500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/12/12 | 15.9800 |
22/12/09 | 15.7400 |
22/12/08 | 15.8700 |
22/09/27 | 15.3800 |
22/09/26 | 15.3700 |
22/09/23 | 15.4900 |
22/09/22 | 15.7000 |
22/09/21 | 15.9700 |
22/09/20 | 16.2500 |
22/09/19 | 16.4700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.78 | -3.47 | -9.31 | -0.24 | 1.33 | 33.77 |
基本資料
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
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成立日期 | 2000/04/03 | 基金代碼 | FLZ96 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Grant Bowers/Sara Araghi | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
基金規模 | 5265000 百萬美元 (2022/12/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金鎖定長期具獲利發展潛能,而且具產業優勢地位的中大型績優股介入,主要投資產業如科技服務、關鍵資本設備和生化科技等產業,盈餘成長動能看俏。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.14 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」