晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 24.45 0.17 25.37 18.61

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 24.4500
21/10/14 24.2800
21/10/13 23.8300
21/10/12 23.5600
21/10/11 23.4600
21/10/08 23.6800
21/10/07 23.9100
21/10/06 23.6500
21/10/05 23.5000
21/10/04 23.2500
日期 淨值
21/10/01 23.8300
21/09/30 23.6200
21/09/29 23.7400
21/09/28 23.7500
21/09/27 24.5300
21/09/24 24.8600
21/09/23 24.9200
21/09/22 24.6300
21/09/21 24.4200
21/09/20 24.3700
日期 淨值
21/09/17 24.8300
21/09/16 25.0300
21/09/15 24.8800
21/09/14 24.7100
21/09/13 24.6900
21/09/10 24.8400
21/09/09 25.0700
21/09/08 25.1700
21/09/07 25.2400
21/09/06 25.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.83 0.54 6.20 11.81 0.35 1.95 17.01

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2000/04/03 基金代碼 FLZ96
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Grant Bowers/Sara Araghi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 9216000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金鎖定長期具獲利發展潛能,而且具產業優勢地位的中大型績優股介入,主要投資產業如科技服務、關鍵資本設備和生化科技等產業,盈餘成長動能看俏。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網