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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 17.14 0.09 17.61 12.05

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 17.1400
19/12/11 17.0500
19/12/10 17.0700
19/12/09 17.1800
19/12/06 17.2600
19/12/05 17.1000
19/12/04 17.2000
19/12/03 17.1900
19/12/02 17.2200
19/11/29 17.5400
日期 淨值
19/11/28 17.6000
19/11/27 17.6100
19/11/26 17.4900
19/11/25 17.4200
19/11/22 17.2100
19/11/21 17.1300
19/11/20 17.1800
19/11/19 17.1700
19/11/18 17.0500
19/11/15 17.0400
日期 淨值
19/11/14 16.9300
19/11/13 16.8900
19/11/12 16.8300
19/11/11 16.7800
19/11/08 16.7700
19/11/07 16.6400
19/11/06 16.5400
19/11/05 16.6200
19/11/04 16.6400
19/11/01 16.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.73 2.62 2.89 9.05 0.51 1.26 12.13

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2006/09/01 基金代碼 FLZ95
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Grant Bowers/Sara Araghi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 4054000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金鎖定長期具獲利發展潛能,而且具產業優勢地位的中大型績優股介入,主要投資產業如科技服務、關鍵資本設備和生化科技等產業,盈餘成長動能看俏。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網