晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 28.41 0.21 28.41 20.96

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 28.4100
21/10/18 28.2000
21/10/15 27.9900
21/10/14 27.8000
21/10/13 27.3000
21/10/12 27.1300
21/10/11 26.9700
21/10/08 27.1700
21/10/07 27.4700
21/10/06 27.1600
日期 淨值
21/10/05 26.9000
21/10/04 26.5600
21/10/01 27.2700
21/09/30 27.0600
21/09/29 27.1700
21/09/28 26.9700
21/09/27 27.8300
21/09/24 28.1500
21/09/23 28.1600
21/09/22 27.9400
日期 淨值
21/09/21 27.6200
21/09/20 27.5700
21/09/17 28.0800
21/09/16 28.2100
21/09/15 27.9300
21/09/14 27.7600
21/09/13 27.7400
21/09/10 27.9000
21/09/09 28.1200
21/09/08 28.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.29 4.46 11.47 18.32 0.44 1.00 17.55

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2006/09/01 基金代碼 FLZ95
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Grant Bowers/Sara Araghi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 9216000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金鎖定長期具獲利發展潛能,而且具產業優勢地位的中大型績優股介入,主要投資產業如科技服務、關鍵資本設備和生化科技等產業,盈餘成長動能看俏。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網