基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 35.52 | -0.03 | 35.94 | 27.95 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 35.5200 |
25/02/13 | 35.5500 |
25/02/12 | 35.4700 |
25/02/11 | 35.6200 |
25/02/10 | 35.9400 |
25/02/07 | 35.5300 |
25/02/06 | 35.5900 |
25/02/05 | 35.4100 |
25/02/04 | 35.2700 |
25/02/03 | 35.2800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 35.2300 |
25/01/30 | 35.2300 |
25/01/29 | 35.0000 |
25/01/28 | 35.2100 |
25/01/27 | 34.3000 |
25/01/24 | 35.2100 |
25/01/23 | 35.6700 |
25/01/22 | 35.4600 |
25/01/21 | 34.9000 |
25/01/17 | 34.9000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 34.4900 |
25/01/15 | 34.6300 |
25/01/14 | 33.8300 |
25/01/13 | 34.1500 |
25/01/10 | 34.1700 |
25/01/08 | 34.5100 |
25/01/07 | 34.2900 |
25/01/06 | 34.7500 |
25/01/03 | 34.7200 |
25/01/02 | 34.3700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.00 | 3.44 | 9.01 | 13.94 | 0.46 | 0.98 | 12.40 |
基本資料
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
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成立日期 | 2006/09/01 | 基金代碼 | FLZ95 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Grant Bowers/Sara Araghi/Anthony Hardy | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
基金規模 | 7342000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金鎖定長期具獲利發展潛能,而且具產業優勢地位的中大型績優股介入,主要投資產業如科技服務、關鍵資本設備和生化科技等產業,盈餘成長動能看俏。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」