晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 35.52 -0.03 35.94 27.95

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 35.5200
25/02/13 35.5500
25/02/12 35.4700
25/02/11 35.6200
25/02/10 35.9400
25/02/07 35.5300
25/02/06 35.5900
25/02/05 35.4100
25/02/04 35.2700
25/02/03 35.2800
日期 淨值
25/01/31 35.2300
25/01/30 35.2300
25/01/29 35.0000
25/01/28 35.2100
25/01/27 34.3000
25/01/24 35.2100
25/01/23 35.6700
25/01/22 35.4600
25/01/21 34.9000
25/01/17 34.9000
日期 淨值
25/01/16 34.4900
25/01/15 34.6300
25/01/14 33.8300
25/01/13 34.1500
25/01/10 34.1700
25/01/08 34.5100
25/01/07 34.2900
25/01/06 34.7500
25/01/03 34.7200
25/01/02 34.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.00 3.44 9.01 13.94 0.46 0.98 12.40

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2006/09/01 基金代碼 FLZ95
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Grant Bowers/Sara Araghi/Anthony Hardy 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 7342000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金鎖定長期具獲利發展潛能,而且具產業優勢地位的中大型績優股介入,主要投資產業如科技服務、關鍵資本設備和生化科技等產業,盈餘成長動能看俏。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網