晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 37.23 0.08 37.25 29.75

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 37.2300
25/02/13 37.1500
25/02/12 36.8000
25/02/11 36.8700
25/02/10 37.0000
25/02/07 36.6500
25/02/06 36.9300
25/02/05 36.8000
25/02/04 36.5800
25/02/03 36.2800
日期 淨值
25/01/31 36.5100
25/01/30 36.6300
25/01/29 36.3900
25/01/28 36.6900
25/01/27 35.9300
25/01/24 36.9100
25/01/23 37.1100
25/01/22 36.8800
25/01/21 36.3200
25/01/17 35.8100
日期 淨值
25/01/16 35.4700
25/01/15 35.6100
25/01/14 34.8100
25/01/13 34.8500
25/01/10 34.9600
25/01/08 35.5500
25/01/07 35.4300
25/01/06 36.0600
25/01/03 35.7500
25/01/02 35.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.95 3.99 6.65 11.18 0.41 1.21 12.08

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2000/04/03 基金代碼 FLZ94
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Grant Bowers/Sara Araghi/Anthony Hardy 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 7342000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金鎖定長期具獲利發展潛能,而且具產業優勢地位的中大型績優股介入,主要投資產業如科技服務、關鍵資本設備和生化科技等產業,盈餘成長動能看俏。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網