基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 37.23 | 0.08 | 37.25 | 29.75 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 37.2300 |
25/02/13 | 37.1500 |
25/02/12 | 36.8000 |
25/02/11 | 36.8700 |
25/02/10 | 37.0000 |
25/02/07 | 36.6500 |
25/02/06 | 36.9300 |
25/02/05 | 36.8000 |
25/02/04 | 36.5800 |
25/02/03 | 36.2800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 36.5100 |
25/01/30 | 36.6300 |
25/01/29 | 36.3900 |
25/01/28 | 36.6900 |
25/01/27 | 35.9300 |
25/01/24 | 36.9100 |
25/01/23 | 37.1100 |
25/01/22 | 36.8800 |
25/01/21 | 36.3200 |
25/01/17 | 35.8100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 35.4700 |
25/01/15 | 35.6100 |
25/01/14 | 34.8100 |
25/01/13 | 34.8500 |
25/01/10 | 34.9600 |
25/01/08 | 35.5500 |
25/01/07 | 35.4300 |
25/01/06 | 36.0600 |
25/01/03 | 35.7500 |
25/01/02 | 35.2300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.95 | 3.99 | 6.65 | 11.18 | 0.41 | 1.21 | 12.08 |
基本資料
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
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成立日期 | 2000/04/03 | 基金代碼 | FLZ94 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Grant Bowers/Sara Araghi/Anthony Hardy | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
基金規模 | 7342000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金鎖定長期具獲利發展潛能,而且具產業優勢地位的中大型績優股介入,主要投資產業如科技服務、關鍵資本設備和生化科技等產業,盈餘成長動能看俏。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」