晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 35.42 -0.15 37.25 28.41

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 35.4200
25/06/17 35.5700
25/06/16 35.8200
25/06/13 35.4200
25/06/11 35.8000
25/06/10 35.8700
25/06/09 35.7500
25/06/06 35.9200
25/06/05 35.6300
25/06/04 35.6600
日期 淨值
25/06/03 35.4000
25/06/02 35.2300
25/05/30 34.9500
25/05/29 34.8000
25/05/28 34.8300
25/05/27 34.9500
25/05/23 34.2800
25/05/22 34.4900
25/05/21 34.4500
25/05/20 35.0200
日期 淨值
25/05/19 35.2200
25/05/16 35.1500
25/05/15 34.9000
25/05/14 34.9200
25/05/13 34.7700
25/05/12 34.3900
25/05/09 33.1900
25/05/08 33.3200
25/05/07 33.0500
25/05/06 32.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.56 9.53 3.87 3.96 0.08 1.34 24.58

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2000/04/03 基金代碼 FLZ94
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Grant Bowers/Sara Araghi/Anthony Hardy 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 6683000 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金鎖定長期具獲利發展潛能,而且具產業優勢地位的中大型績優股介入,主要投資產業如科技服務、關鍵資本設備和生化科技等產業,盈餘成長動能看俏。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網