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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 19.05 0.09 19.35 13.74

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 19.0500
19/12/11 18.9600
19/12/10 18.9200
19/12/09 18.9800
19/12/06 19.0600
19/12/05 18.9700
19/12/04 19.0300
19/12/03 19.0200
19/12/02 19.0600
19/11/29 19.3000
日期 淨值
19/11/28 19.3500
19/11/27 19.3500
19/11/26 19.2600
19/11/25 19.1600
19/11/22 18.9400
19/11/21 18.9200
19/11/20 19.0000
19/11/19 19.0000
19/11/18 18.8600
19/11/15 18.8100
日期 淨值
19/11/14 18.6400
19/11/13 18.5700
19/11/12 18.5100
19/11/11 18.4900
19/11/08 18.4700
19/11/07 18.3700
19/11/06 18.2900
19/11/05 18.3700
19/11/04 18.4900
19/11/01 18.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.93 3.60 2.80 8.15 0.53 1.05 10.74

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2000/04/03 基金代碼 FLZ94
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Grant Bowers/Sara Araghi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 4054000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金鎖定長期具獲利發展潛能,而且具產業優勢地位的中大型績優股介入,主要投資產業如科技服務、關鍵資本設備和生化科技等產業,盈餘成長動能看俏。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網