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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 33.01 | 0.31 | 33.6 | 24.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 33.0100 |
| 21/10/18 | 32.7000 |
| 21/10/15 | 32.4300 |
| 21/10/14 | 32.2000 |
| 21/10/13 | 31.6000 |
| 21/10/12 | 31.2500 |
| 21/10/11 | 31.1100 |
| 21/10/08 | 31.3900 |
| 21/10/07 | 31.7000 |
| 21/10/06 | 31.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 31.1600 |
| 21/10/04 | 30.8200 |
| 21/10/01 | 31.5900 |
| 21/09/30 | 31.3100 |
| 21/09/29 | 31.4600 |
| 21/09/28 | 31.4800 |
| 21/09/27 | 32.5200 |
| 21/09/24 | 32.9400 |
| 21/09/23 | 33.0300 |
| 21/09/22 | 32.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/21 | 32.3600 |
| 21/09/20 | 32.2900 |
| 21/09/17 | 32.9000 |
| 21/09/16 | 33.1600 |
| 21/09/15 | 32.9600 |
| 21/09/14 | 32.7300 |
| 21/09/13 | 32.7100 |
| 21/09/10 | 32.9100 |
| 21/09/09 | 33.2100 |
| 21/09/08 | 33.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.27 | 3.55 | 9.05 | 15.19 | 0.43 | 1.25 | 16.91 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/04/03 | 基金代碼 | FLZ94 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Grant Bowers/Sara Araghi | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 9216000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金鎖定長期具獲利發展潛能，而且具產業優勢地位的中大型績優股介入，主要投資產業如科技服務、關鍵資本設備和生化科技等產業，盈餘成長動能看俏。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」