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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 21.53 0.29 21.79 14.96

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 21.5300
20/05/28 21.2400
20/05/27 21.1000
20/05/26 21.0600
20/05/25 21.1100
20/05/22 21.1100
20/05/21 20.9300
20/05/20 21.1500
20/05/19 20.7700
20/05/18 20.8400
日期 淨值
20/05/15 20.4300
20/05/14 20.2600
20/05/13 20.0300
20/05/12 20.3200
20/05/11 20.6800
20/05/08 20.4700
20/05/07 20.2400
20/05/06 19.8600
20/05/05 19.7900
20/05/04 19.4300
日期 淨值
20/05/01 19.2300
20/04/29 19.8300
20/04/28 19.2100
20/04/27 19.4700
20/04/24 19.2200
20/04/23 18.9500
20/04/22 18.9300
20/04/21 18.3900
20/04/20 19.0200
20/04/17 19.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.67 16.45 12.64 15.17 0.25 1.01 27.49

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2000/04/03 基金代碼 FLZ94
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Grant Bowers/Sara Araghi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 3762000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金鎖定長期具獲利發展潛能,而且具產業優勢地位的中大型績優股介入,主要投資產業如科技服務、關鍵資本設備和生化科技等產業,盈餘成長動能看俏。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網