基金名稱：
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/12 | 19.05 | 0.09 | 19.35 | 13.74 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/12 | 19.0500 |
| 19/12/11 | 18.9600 |
| 19/12/10 | 18.9200 |
| 19/12/09 | 18.9800 |
| 19/12/06 | 19.0600 |
| 19/12/05 | 18.9700 |
| 19/12/04 | 19.0300 |
| 19/12/03 | 19.0200 |
| 19/12/02 | 19.0600 |
| 19/11/29 | 19.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/28 | 19.3500 |
| 19/11/27 | 19.3500 |
| 19/11/26 | 19.2600 |
| 19/11/25 | 19.1600 |
| 19/11/22 | 18.9400 |
| 19/11/21 | 18.9200 |
| 19/11/20 | 19.0000 |
| 19/11/19 | 19.0000 |
| 19/11/18 | 18.8600 |
| 19/11/15 | 18.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/14 | 18.6400 |
| 19/11/13 | 18.5700 |
| 19/11/12 | 18.5100 |
| 19/11/11 | 18.4900 |
| 19/11/08 | 18.4700 |
| 19/11/07 | 18.3700 |
| 19/11/06 | 18.2900 |
| 19/11/05 | 18.3700 |
| 19/11/04 | 18.4900 |
| 19/11/01 | 18.5400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.93 | 3.60 | 2.80 | 8.15 | 0.53 | 1.05 | 10.74 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/04/03 | 基金代碼 | FLZ94 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Grant Bowers/Sara Araghi | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 4054000 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 本基金鎖定長期具獲利發展潛能，而且具產業優勢地位的中大型績優股介入，主要投資產業如科技服務、關鍵資本設備和生化科技等產業，盈餘成長動能看俏。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」