晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 33.01 0.31 33.6 24.38

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 33.0100
21/10/18 32.7000
21/10/15 32.4300
21/10/14 32.2000
21/10/13 31.6000
21/10/12 31.2500
21/10/11 31.1100
21/10/08 31.3900
21/10/07 31.7000
21/10/06 31.3500
日期 淨值
21/10/05 31.1600
21/10/04 30.8200
21/10/01 31.5900
21/09/30 31.3100
21/09/29 31.4600
21/09/28 31.4800
21/09/27 32.5200
21/09/24 32.9400
21/09/23 33.0300
21/09/22 32.6300
日期 淨值
21/09/21 32.3600
21/09/20 32.2900
21/09/17 32.9000
21/09/16 33.1600
21/09/15 32.9600
21/09/14 32.7300
21/09/13 32.7100
21/09/10 32.9100
21/09/09 33.2100
21/09/08 33.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.27 3.55 9.05 15.19 0.43 1.25 16.91

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2000/04/03 基金代碼 FLZ94
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Grant Bowers/Sara Araghi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 9216000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金鎖定長期具獲利發展潛能,而且具產業優勢地位的中大型績優股介入,主要投資產業如科技服務、關鍵資本設備和生化科技等產業,盈餘成長動能看俏。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網