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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 35.42 | -0.15 | 37.25 | 28.41 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 35.4200 |
| 25/06/17 | 35.5700 |
| 25/06/16 | 35.8200 |
| 25/06/13 | 35.4200 |
| 25/06/11 | 35.8000 |
| 25/06/10 | 35.8700 |
| 25/06/09 | 35.7500 |
| 25/06/06 | 35.9200 |
| 25/06/05 | 35.6300 |
| 25/06/04 | 35.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/03 | 35.4000 |
| 25/06/02 | 35.2300 |
| 25/05/30 | 34.9500 |
| 25/05/29 | 34.8000 |
| 25/05/28 | 34.8300 |
| 25/05/27 | 34.9500 |
| 25/05/23 | 34.2800 |
| 25/05/22 | 34.4900 |
| 25/05/21 | 34.4500 |
| 25/05/20 | 35.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/19 | 35.2200 |
| 25/05/16 | 35.1500 |
| 25/05/15 | 34.9000 |
| 25/05/14 | 34.9200 |
| 25/05/13 | 34.7700 |
| 25/05/12 | 34.3900 |
| 25/05/09 | 33.1900 |
| 25/05/08 | 33.3200 |
| 25/05/07 | 33.0500 |
| 25/05/06 | 32.7900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.56 | 9.53 | 3.87 | 3.96 | 0.08 | 1.34 | 24.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/04/03 | 基金代碼 | FLZ94 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Grant Bowers/Sara Araghi/Anthony Hardy | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 6683000 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金鎖定長期具獲利發展潛能，而且具產業優勢地位的中大型績優股介入，主要投資產業如科技服務、關鍵資本設備和生化科技等產業，盈餘成長動能看俏。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」