晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 9.67 -0.04 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 9.6700
25/02/06 9.7100
25/02/05 9.7100
25/02/04 9.6700
25/02/03 9.6600
25/01/31 9.6800
25/01/30 9.7100
25/01/29 9.6800
25/01/28 9.6800
25/01/27 9.7300
日期 淨值
25/01/24 9.6800
25/01/23 9.6900
25/01/22 9.6700
25/01/21 9.7000
25/01/17 9.6600
25/01/16 9.6300
25/01/15 9.6000
25/01/14 9.5300
25/01/13 9.5100
25/01/10 9.4900
日期 淨值
25/01/08 9.6200
25/01/07 9.6200
25/01/06 9.6300
25/01/03 9.6400
25/01/02 9.6100
24/12/31 9.6100
24/12/30 9.6000
24/12/27 9.6300
24/12/26 9.6400
24/12/24 9.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.22 -0.28 0.28 3.06 0.45 0.28 4.06

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1999/07/01 基金代碼 FLZ92
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 美國
基金經理人 Edward Perks/Brendan Circle/Todd Brighton 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 7469000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資於多樣化的可轉讓證券投資組合:包含股權證券以及長短期債權證券。本基金為尋求達成其投資目標而投資於上述投資標的。為尋求績效成長的機會,本基金投資於多種產業,例如:公用事業、石油、瓦斯、不動產以及消費產品業的公司普通股。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網