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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.62 0.23 9.96 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.6200
20/06/02 9.3900
20/06/01 9.2700
20/05/29 9.1700
20/05/28 9.1800
20/05/27 9.2300
20/05/26 9.0400
20/05/25 8.8400
20/05/22 8.7400
20/05/21 8.7900
日期 淨值
20/05/20 8.7600
20/05/19 8.5900
20/05/18 8.6500
20/05/15 8.2700
20/05/14 8.2200
20/05/13 8.2800
20/05/12 8.4300
20/05/11 8.5900
20/05/08 8.6300
20/05/07 8.4100
日期 淨值
20/05/06 8.3500
20/05/05 8.3700
20/05/04 8.3400
20/05/01 8.3600
20/04/29 8.7000
20/04/28 8.4300
20/04/27 8.3300
20/04/24 8.0900
20/04/23 8.0200
20/04/22 7.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.38 15.27 2.03 -1.35 0.03 1.28 38.52

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2006/09/01 基金代碼 FLZ89
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Harlan Hodes/David Tuttle/Tina Sadler 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 81000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 以追求長期資本成長為主,藉由投資於全球中小型公司(於購買時公司市值低於美金20億或等值貨幣)所發行的股票及債券來達到投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網