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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 10.58 0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 10.5800
20/09/16 10.5700
20/09/15 10.5800
20/09/14 10.5600
20/09/11 10.4100
20/09/10 10.3200
20/09/09 10.4300
20/09/08 10.3000
20/09/07 10.4800
20/09/04 10.4400
日期 淨值
20/09/03 10.4400
20/09/02 10.6800
20/09/01 10.5500
20/08/31 10.4800
20/08/28 10.5800
20/08/27 10.4800
20/08/26 10.5100
20/08/25 10.4800
20/08/24 10.5000
20/08/21 10.3400
日期 淨值
20/08/20 10.3400
20/08/19 10.3800
20/08/18 10.4600
20/08/17 10.4800
20/08/14 10.4200
20/08/13 10.4500
20/08/12 10.4500
20/08/11 10.3800
20/08/10 10.3300
20/08/07 10.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.68 6.28 20.99 9.74 0.07 1.11 41.47

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2006/09/01 基金代碼 FLZ89
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Harlan Hodes/David Tuttle/Tina Sadler 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 91000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 以追求長期資本成長為主,藉由投資於全球中小型公司(於購買時公司市值低於美金20億或等值貨幣)所發行的股票及債券來達到投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網