晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 14.12 0.07 14.75 10.5

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 14.1200
21/10/18 14.0500
21/10/15 14.0600
21/10/14 14.0300
21/10/13 13.8100
21/10/12 13.6800
21/10/11 13.6600
21/10/08 13.7600
21/10/07 13.8200
21/10/06 13.6900
日期 淨值
21/10/05 13.7900
21/10/04 13.7700
21/10/01 13.9100
21/09/30 13.7700
21/09/29 13.8500
21/09/28 13.9000
21/09/27 14.1800
21/09/24 14.1800
21/09/23 14.2300
21/09/22 14.0500
日期 淨值
21/09/21 13.9400
21/09/20 13.9200
21/09/17 14.1700
21/09/16 14.2700
21/09/15 14.3300
21/09/14 14.3100
21/09/13 14.4000
21/09/10 14.3500
21/09/09 14.4100
21/09/08 14.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.09 0.71 0.31 6.74 0.74 0.86 10.06

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2006/09/01 基金代碼 FLZ89
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Harlan Hodes/Heather Waddell/David Tuttle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 133000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以追求長期資本成長為主,藉由投資於全球中小型公司(於購買時公司市值低於美金20億或等值貨幣)所發行的股票及債券來達到投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網