晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 14.4 -0.15 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 14.4000
21/05/07 14.5500
21/05/06 14.3700
21/05/05 14.3400
21/05/04 14.2800
21/05/03 14.4200
21/04/30 14.3100
21/04/29 14.4600
21/04/28 14.4500
21/04/27 14.4500
日期 淨值
21/04/26 14.4800
21/04/23 14.3900
21/04/22 14.1800
21/04/21 14.2300
21/04/20 14.0500
21/04/19 14.2400
21/04/16 14.2700
21/04/15 14.1800
21/04/14 14.0900
21/04/13 14.0800
日期 淨值
21/04/12 14.0800
21/04/09 14.0600
21/04/08 14.0200
21/04/07 13.9300
21/04/06 14.0300
21/04/05 14.0300
21/04/01 13.8800
21/03/31 13.6800
21/03/30 13.6900
21/03/29 13.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.25 5.61 12.16 28.85 1.12 1.07 13.64

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2006/09/01 基金代碼 FLZ89
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Harlan Hodes/Heather Waddell/David Tuttle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 120000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以追求長期資本成長為主,藉由投資於全球中小型公司(於購買時公司市值低於美金20億或等值貨幣)所發行的股票及債券來達到投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網