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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.25 0.06 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.2500
20/05/27 8.1900
20/05/26 8.0400
20/05/25 7.9100
20/05/22 7.7800
20/05/21 7.8000
20/05/20 7.8900
20/05/19 7.7100
20/05/18 7.8100
20/05/15 7.4200
日期 淨值
20/05/14 7.4100
20/05/13 7.4900
20/05/12 7.6300
20/05/11 7.6900
20/05/08 7.7300
20/05/07 7.6500
20/05/06 7.5100
20/05/05 7.5000
20/05/04 7.4800
20/05/01 7.5700
日期 淨值
20/04/29 7.8200
20/04/28 7.5500
20/04/27 7.5000
20/04/24 7.3600
20/04/23 7.2900
20/04/22 7.2600
20/04/21 7.2100
20/04/20 7.3600
20/04/17 7.4100
20/04/16 7.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.54 4.82 -6.59 -9.51 -0.10 1.14 29.03

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2006/09/01 基金代碼 FLZ88
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Dylan Ball/Peter Moeschter 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 211000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金之投資目標在於追求長期資本成長。為達成目標,本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資,而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟的會員國家的公司和政府,不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨,以及任何其他發行公司以歐元計價的股票和債券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網