晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.13 -0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.1300
21/10/21 10.1400
21/10/20 10.1600
21/10/19 10.1400
21/10/18 10.0900
21/10/15 10.1400
21/10/14 10.0700
21/10/13 10.0100
21/10/12 9.9200
21/10/11 9.9300
日期 淨值
21/10/08 9.9500
21/10/07 9.9200
21/10/06 9.8500
21/10/05 9.9600
21/10/04 9.9300
21/10/01 9.9800
21/09/30 9.9700
21/09/29 9.9900
21/09/28 10.0600
21/09/27 10.2300
日期 淨值
21/09/24 10.1600
21/09/23 10.2300
21/09/22 10.0800
21/09/21 10.0100
21/09/20 9.9200
21/09/17 10.0700
21/09/16 10.2000
21/09/15 10.2600
21/09/14 10.2600
21/09/13 10.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.07 0.50 -0.95 2.44 0.44 1.04 10.18

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2006/09/01 基金代碼 FLZ88
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Dylan Ball/John Reynolds 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 197000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求長期資本成長。為達成目標,本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資,而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟的會員國家的公司和政府,不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨,以及任何其他發行公司以歐元計價的股票和債券。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網