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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/20 | 7.6 | -0.21 | 7.92 | 4.39 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/20 | 7.6000 |
| 21/09/17 | 7.8100 |
| 21/09/16 | 7.8700 |
| 21/09/15 | 7.9200 |
| 21/09/14 | 7.8300 |
| 21/09/13 | 7.8500 |
| 21/09/10 | 7.7300 |
| 21/09/09 | 7.7200 |
| 21/09/08 | 7.7300 |
| 21/09/07 | 7.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/06 | 7.7800 |
| 21/09/03 | 7.7600 |
| 21/09/02 | 7.7200 |
| 21/09/01 | 7.6800 |
| 21/08/31 | 7.5700 |
| 21/08/30 | 7.5500 |
| 21/08/27 | 7.4800 |
| 21/08/26 | 7.3500 |
| 21/08/25 | 7.4400 |
| 21/08/24 | 7.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/08/23 | 7.3300 |
| 21/08/20 | 7.2100 |
| 21/08/19 | 7.2000 |
| 21/08/18 | 7.3300 |
| 21/08/17 | 7.4000 |
| 21/08/16 | 7.3900 |
| 21/08/13 | 7.3800 |
| 21/08/12 | 7.3500 |
| 21/08/11 | 7.3200 |
| 21/08/10 | 7.2700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.67 | 7.34 | 11.62 | 24.39 | 0.74 | 0.86 | 17.50 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/09/01 | 基金代碼 | FLZ87 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
| 基金經理人 | Krzysztof Musialik | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 223000 百萬歐元 (2021/07/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券，其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」