晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 6.75 0.03 6.78 4.39

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 6.7500
21/05/12 6.7200
21/05/11 6.7800
21/05/10 6.7700
21/05/07 6.7700
21/05/06 6.7000
21/05/05 6.6000
21/05/04 6.5400
21/05/03 6.5000
21/04/30 6.4600
日期 淨值
21/04/29 6.5500
21/04/28 6.5700
21/04/27 6.5800
21/04/26 6.5600
21/04/23 6.5200
21/04/22 6.4500
21/04/21 6.3700
21/04/20 6.3700
21/04/19 6.4600
21/04/16 6.5300
日期 淨值
21/04/15 6.4300
21/04/14 6.4500
21/04/13 6.3600
21/04/12 6.2500
21/04/09 6.2100
21/04/08 6.2700
21/04/07 6.2500
21/04/06 6.2400
21/04/05 6.3100
21/04/01 6.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.88 5.18 11.19 24.14 0.56 1.22 22.79

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2006/09/01 基金代碼 FLZ87
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Alexey Ilin 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 196000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券,其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網