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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 6.75 | 0.03 | 6.78 | 4.39 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 6.7500 |
| 21/05/12 | 6.7200 |
| 21/05/11 | 6.7800 |
| 21/05/10 | 6.7700 |
| 21/05/07 | 6.7700 |
| 21/05/06 | 6.7000 |
| 21/05/05 | 6.6000 |
| 21/05/04 | 6.5400 |
| 21/05/03 | 6.5000 |
| 21/04/30 | 6.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/29 | 6.5500 |
| 21/04/28 | 6.5700 |
| 21/04/27 | 6.5800 |
| 21/04/26 | 6.5600 |
| 21/04/23 | 6.5200 |
| 21/04/22 | 6.4500 |
| 21/04/21 | 6.3700 |
| 21/04/20 | 6.3700 |
| 21/04/19 | 6.4600 |
| 21/04/16 | 6.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/15 | 6.4300 |
| 21/04/14 | 6.4500 |
| 21/04/13 | 6.3600 |
| 21/04/12 | 6.2500 |
| 21/04/09 | 6.2100 |
| 21/04/08 | 6.2700 |
| 21/04/07 | 6.2500 |
| 21/04/06 | 6.2400 |
| 21/04/05 | 6.3100 |
| 21/04/01 | 6.3000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.88 | 5.18 | 11.19 | 24.14 | 0.56 | 1.22 | 22.79 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/09/01 | 基金代碼 | FLZ87 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
| 基金經理人 | Alexey Ilin | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 196000 百萬歐元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券，其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」