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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/19 | 6.24 | -0.01 | 6.86 | 3.56 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/19 | 6.2400 |
| 21/01/18 | 6.2500 |
| 21/01/15 | 6.2300 |
| 21/01/14 | 6.3300 |
| 21/01/13 | 6.2500 |
| 21/01/12 | 6.2900 |
| 21/01/11 | 6.2000 |
| 21/01/08 | 6.2200 |
| 21/01/07 | 6.0800 |
| 21/01/06 | 6.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/05 | 6.0000 |
| 21/01/04 | 5.9300 |
| 20/12/31 | 5.9100 |
| 20/12/30 | 5.9000 |
| 20/12/29 | 5.8900 |
| 20/12/28 | 5.8700 |
| 20/12/24 | 5.7900 |
| 20/12/23 | 5.7300 |
| 20/12/22 | 5.6300 |
| 20/12/21 | 5.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/18 | 5.8400 |
| 20/12/17 | 5.9100 |
| 20/12/16 | 5.8700 |
| 20/12/15 | 5.8600 |
| 20/12/14 | 5.7900 |
| 20/12/11 | 5.8800 |
| 20/12/10 | 5.8300 |
| 20/12/09 | 5.7600 |
| 20/12/08 | 5.7600 |
| 20/12/07 | 5.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 18.32 | 20.38 | 22.36 | 0.04 | 1.21 | 52.98 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/09/01 | 基金代碼 | FLZ87 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
| 基金經理人 | Alexey Ilin | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 180000 百萬歐元 (2020/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券，其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」