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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 5.28 0.1 6.86 3.56

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 5.2800
20/06/02 5.1800
20/06/01 5.0600
20/05/29 4.9500
20/05/28 4.9900
20/05/27 4.9500
20/05/26 4.9200
20/05/25 4.8100
20/05/22 4.7600
20/05/21 4.8000
日期 淨值
20/05/20 4.8500
20/05/19 4.6700
20/05/18 4.6400
20/05/15 4.4500
20/05/14 4.4500
20/05/13 4.4400
20/05/12 4.5100
20/05/11 4.4700
20/05/08 4.5000
20/05/07 4.4900
日期 淨值
20/05/06 4.4400
20/05/05 4.5200
20/05/04 4.4800
20/05/01 4.4500
20/04/29 4.6500
20/04/28 4.4600
20/04/27 4.4100
20/04/24 4.4100
20/04/23 4.4100
20/04/22 4.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.44 11.56 -2.17 -5.07 0.01 1.15 38.17

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2006/09/01 基金代碼 FLZ87
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Alexey Ilin 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 168000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券,其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網