晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/09/20 7.6 -0.21 7.92 4.39

近30日淨值表

日期 淨值
21/09/20 7.6000
21/09/17 7.8100
21/09/16 7.8700
21/09/15 7.9200
21/09/14 7.8300
21/09/13 7.8500
21/09/10 7.7300
21/09/09 7.7200
21/09/08 7.7300
21/09/07 7.7200
日期 淨值
21/09/06 7.7800
21/09/03 7.7600
21/09/02 7.7200
21/09/01 7.6800
21/08/31 7.5700
21/08/30 7.5500
21/08/27 7.4800
21/08/26 7.3500
21/08/25 7.4400
21/08/24 7.4200
日期 淨值
21/08/23 7.3300
21/08/20 7.2100
21/08/19 7.2000
21/08/18 7.3300
21/08/17 7.4000
21/08/16 7.3900
21/08/13 7.3800
21/08/12 7.3500
21/08/11 7.3200
21/08/10 7.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.67 7.34 11.62 24.39 0.74 0.86 17.50

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2006/09/01 基金代碼 FLZ87
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Krzysztof Musialik 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 223000 百萬歐元 (2021/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券,其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網