晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/19 6.24 -0.01 6.86 3.56

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/19 6.2400
21/01/18 6.2500
21/01/15 6.2300
21/01/14 6.3300
21/01/13 6.2500
21/01/12 6.2900
21/01/11 6.2000
21/01/08 6.2200
21/01/07 6.0800
21/01/06 6.0300
日期 淨值
21/01/05 6.0000
21/01/04 5.9300
20/12/31 5.9100
20/12/30 5.9000
20/12/29 5.8900
20/12/28 5.8700
20/12/24 5.7900
20/12/23 5.7300
20/12/22 5.6300
20/12/21 5.6500
日期 淨值
20/12/18 5.8400
20/12/17 5.9100
20/12/16 5.8700
20/12/15 5.8600
20/12/14 5.7900
20/12/11 5.8800
20/12/10 5.8300
20/12/09 5.7600
20/12/08 5.7600
20/12/07 5.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
18.32 20.38 22.36 0.04 1.21 52.98

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2006/09/01 基金代碼 FLZ87
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Alexey Ilin 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 180000 百萬歐元 (2020/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券,其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網