基金名稱：
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/03 | 5.28 | 0.1 | 6.86 | 3.56 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 5.2800 |
| 20/06/02 | 5.1800 |
| 20/06/01 | 5.0600 |
| 20/05/29 | 4.9500 |
| 20/05/28 | 4.9900 |
| 20/05/27 | 4.9500 |
| 20/05/26 | 4.9200 |
| 20/05/25 | 4.8100 |
| 20/05/22 | 4.7600 |
| 20/05/21 | 4.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 4.8500 |
| 20/05/19 | 4.6700 |
| 20/05/18 | 4.6400 |
| 20/05/15 | 4.4500 |
| 20/05/14 | 4.4500 |
| 20/05/13 | 4.4400 |
| 20/05/12 | 4.5100 |
| 20/05/11 | 4.4700 |
| 20/05/08 | 4.5000 |
| 20/05/07 | 4.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 4.4400 |
| 20/05/05 | 4.5200 |
| 20/05/04 | 4.4800 |
| 20/05/01 | 4.4500 |
| 20/04/29 | 4.6500 |
| 20/04/28 | 4.4600 |
| 20/04/27 | 4.4100 |
| 20/04/24 | 4.4100 |
| 20/04/23 | 4.4100 |
| 20/04/22 | 4.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.44 | 11.56 | -2.17 | -5.07 | 0.01 | 1.15 | 38.17 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/09/01 | 基金代碼 | FLZ87 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
| 基金經理人 | Alexey Ilin | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 168000 百萬歐元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券，其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」