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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/10 | 25 | 0.37 | 25.48 | 17.15 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/10 | 25.0000 |
| 26/04/09 | 24.6300 |
| 26/04/08 | 24.7400 |
| 26/04/07 | 23.1800 |
| 26/04/02 | 22.9000 |
| 26/04/01 | 22.8800 |
| 26/03/31 | 22.4200 |
| 26/03/30 | 21.5500 |
| 26/03/27 | 21.7900 |
| 26/03/26 | 22.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/25 | 22.4400 |
| 26/03/24 | 22.1000 |
| 26/03/20 | 22.1300 |
| 26/03/19 | 22.5200 |
| 26/03/18 | 22.5700 |
| 26/03/17 | 22.9100 |
| 26/03/13 | 22.3700 |
| 26/03/12 | 22.6700 |
| 26/03/11 | 23.1900 |
| 26/03/10 | 23.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/09 | 22.6900 |
| 26/03/06 | 22.6700 |
| 26/03/05 | 23.2300 |
| 26/03/04 | 23.3000 |
| 26/03/03 | 22.7600 |
| 26/03/02 | 24.0000 |
| 26/02/27 | 24.8100 |
| 26/02/26 | 24.9900 |
| 26/02/25 | 25.0500 |
| 26/02/24 | 24.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.25 | 4.25 | 10.55 | 18.32 | 0.57 | 0.83 | 20.37 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/10/25 | 基金代碼 | FLZ86 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
| 基金經理人 | Krzysztof Musialik/Manish Agarwal | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 152000 百萬歐元 (2026/02/27) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券，其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」