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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 23.75 0.2 32.5 16.88

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 23.7500
20/05/27 23.5500
20/05/26 23.4100
20/05/25 22.8700
20/05/22 22.6400
20/05/21 22.8400
20/05/20 23.0600
20/05/19 22.2300
20/05/18 22.0500
20/05/15 21.1500
日期 淨值
20/05/14 21.1800
20/05/13 21.0900
20/05/12 21.4700
20/05/11 21.2800
20/05/08 21.4000
20/05/07 21.3200
20/05/06 21.1300
20/05/05 21.4900
20/05/04 21.2800
20/05/01 21.1500
日期 淨值
20/04/29 22.0800
20/04/28 21.1900
20/04/27 20.9600
20/04/24 20.9700
20/04/23 20.9500
20/04/22 20.6200
20/04/21 19.8900
20/04/20 20.5600
20/04/17 21.1500
20/04/16 20.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.99 6.44 -7.31 -10.05 -0.01 1.28 40.24

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZ86
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Alexey Ilin 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 149000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券,其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網