晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 16.58 0 17.69 14.82

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 16.5800
25/02/06 16.5800
25/02/05 16.2100
25/02/04 16.2700
25/02/03 16.0100
25/01/31 16.4400
25/01/30 16.6700
25/01/29 16.5400
25/01/28 16.6000
25/01/27 16.4800
日期 淨值
25/01/24 16.4900
25/01/23 16.3600
25/01/22 16.3500
25/01/21 16.2600
25/01/20 16.1800
25/01/17 15.8800
25/01/16 15.7100
25/01/15 15.7200
25/01/14 15.5300
25/01/13 15.3700
日期 淨值
25/01/10 15.6000
25/01/09 15.7400
25/01/08 15.6800
25/01/07 15.7700
25/01/06 15.8300
25/01/03 15.6800
25/01/02 15.5100
24/12/31 15.4300
24/12/30 15.5300
24/12/27 15.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.14 4.58 4.28 3.47 0.20 0.14 14.61

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZ86
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Krzysztof Musialik/Manish Agarwal 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 110000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券,其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網