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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 19.25 | 0.18 | 19.25 | 14.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 19.2500 |
| 25/05/12 | 19.0700 |
| 25/05/09 | 18.9800 |
| 25/05/08 | 18.5600 |
| 25/05/07 | 18.5400 |
| 25/05/06 | 18.4100 |
| 25/05/02 | 18.6700 |
| 25/05/01 | 18.3000 |
| 25/04/30 | 18.2900 |
| 25/04/29 | 18.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 18.6100 |
| 25/04/25 | 18.6400 |
| 25/04/24 | 18.6600 |
| 25/04/23 | 18.2700 |
| 25/04/22 | 18.0400 |
| 25/04/17 | 17.6900 |
| 25/04/16 | 17.5400 |
| 25/04/15 | 17.5400 |
| 25/04/14 | 17.4500 |
| 25/04/11 | 17.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 16.9900 |
| 25/04/09 | 16.7800 |
| 25/04/08 | 16.3100 |
| 25/04/07 | 15.8300 |
| 25/04/04 | 16.2400 |
| 25/04/03 | 17.4400 |
| 25/04/02 | 17.9700 |
| 25/04/01 | 17.8300 |
| 25/03/31 | 17.6600 |
| 25/03/28 | 17.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.40 | 9.45 | 16.39 | 16.31 | 0.19 | 0.87 | 23.27 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/10/25 | 基金代碼 | FLZ86 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
| 基金經理人 | Krzysztof Musialik/Manish Agarwal | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 122000 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券，其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」