晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 40.12 0.29 50.31 39.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 40.1200
21/10/13 39.8300
21/10/12 39.8000
21/10/11 39.6400
21/10/08 39.5900
21/10/07 39.9100
21/10/06 39.4300
21/10/05 39.7100
21/10/04 39.7900
21/10/01 40.5400
日期 淨值
21/09/30 40.8900
21/09/29 40.7400
21/09/28 41.1100
21/09/27 42.2200
21/09/24 42.2000
21/09/23 42.8700
21/09/22 42.3000
21/09/21 42.2300
21/09/20 41.7400
21/09/17 42.7300
日期 淨值
21/09/16 42.1400
21/09/15 41.9400
21/09/14 41.5000
21/09/13 41.7600
21/09/10 42.1900
21/09/09 42.6200
21/09/08 42.7500
21/09/07 43.1500
21/09/06 43.6600
21/09/03 43.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.77 -3.30 -4.08 -7.64 -0.05 0.88 19.65

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2000/04/03 基金代碼 FLZ81
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 生物科技 投資區域 全球
基金經理人 Evan McCulloch/Wendy Lam/Akiva Felt 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2530000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本利得。本基金主要投資位於美國以及其他國家的生物科技公司以及發現研究公司之權益證券,以及小部份延伸投資位於外國或美國發行的各種債權證券。本基金將大部分的資產投資於購買當時其總資本市值低於美金20億的小型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網