晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.38 0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.3800
21/10/14 9.3700
21/10/13 9.3400
21/10/12 9.3000
21/10/11 9.3100
21/10/08 9.3200
21/10/07 9.3700
21/10/06 9.3600
21/10/05 9.3800
21/10/04 9.3900
日期 淨值
21/10/01 9.4100
21/09/30 9.4000
21/09/29 9.3700
21/09/28 9.3900
21/09/27 9.4300
21/09/24 9.4400
21/09/23 9.4600
21/09/22 9.4400
21/09/21 9.4400
21/09/20 9.4400
日期 淨值
21/09/17 9.4600
21/09/16 9.4800
21/09/15 9.5100
21/09/14 9.4900
21/09/13 9.4900
21/09/10 9.5100
21/09/09 9.5000
21/09/08 9.4900
21/09/07 9.5400
21/09/06 9.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.43 -0.36 -0.90 -1.76 -0.17 0.41 4.22

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZ78
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞洲
基金經理人 Michael Hasenstab/Vivek Ahuja 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 218000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是透過堅實的投資管理,追求利息收益、資本增值、與匯兌收益的極大化。在一般市場狀況下,本基金的投資組合主要是亞洲地區的固定與浮動利率債權證券以及政府債、公司債等。本基金也可能投資證券或是連結證券或亞洲國家之資產或貨幣的結構性金融產品。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網