晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 5.31 0.01 6.07 5.27

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 5.3100
22/05/19 5.3000
22/05/18 5.3400
22/05/17 5.3500
22/05/16 5.3300
22/05/13 5.3300
22/05/12 5.3200
22/05/11 5.3200
22/05/10 5.2900
22/05/09 5.2700
日期 淨值
22/05/06 5.3200
22/05/05 5.3700
22/05/04 5.3700
22/05/03 5.4000
22/05/02 5.4100
22/04/29 5.4200
22/04/28 5.4300
22/04/27 5.4400
22/04/26 5.4700
22/04/25 5.4800
日期 淨值
22/04/22 5.5000
22/04/21 5.5100
22/04/20 5.5100
22/04/19 5.5100
22/04/18 5.5200
22/04/14 5.5200
22/04/13 5.5200
22/04/12 5.5300
22/04/11 5.5500
22/04/08 5.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.52 -4.54 -6.55 -7.72 -0.55 0.58 4.69

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2000/04/17 基金代碼 FLZ77
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 歐洲
基金經理人 Patricia O'Connor/Piero del Monte/Rod MacPhee 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 349000 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於獲取高水平的當期收益。次要投資目標在於追求長期資本利得,但前提是要能與首要投資目標相一致。為尋求達成這些投資標的,本基金主要投資於歐洲或非歐洲發行的固定收益債權證券,並依照基金經理人之判斷在購買當時能夠提供最高收益而無超額風險。本基金主要投資於歐元或非歐元計價的歐元避險工具,非投資等級的固定收益債權證券,或是未經評比的同等標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網