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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/13 27 0.14 29.76 26.65

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/13 27.0000
19/12/12 26.8600
19/12/11 26.6600
19/12/10 26.6900
19/12/09 26.6600
19/12/06 26.6500
19/12/05 26.6600
19/12/04 26.7700
19/12/03 26.9100
19/12/02 26.9200
日期 淨值
19/11/29 27.3300
19/11/28 27.3400
19/11/27 27.3700
19/11/26 27.4600
19/11/25 27.6200
19/11/22 27.4300
19/11/21 27.3900
19/11/20 27.4100
19/11/19 27.6100
19/11/18 27.6100
日期 淨值
19/11/15 27.5400
19/11/14 27.6700
19/11/13 27.7400
19/11/12 27.9700
19/11/11 27.8800
19/11/08 28.1500
19/11/07 28.1300
19/11/06 27.9700
19/11/05 28.1200
19/11/04 27.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.88 -2.63 -3.98 -2.24 0.11 1.05 11.60

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2006/09/01 基金代碼 FLZ76
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 泰國
基金經理人 Sukumar Rajah 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 148000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金之投資目標在於追求長期資本利得。為達成目標,本基金的投資政策主要是投資於設立於泰國或主要業務活動在泰國的發行公司所發行的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網