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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元B(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/13 | 27 | 0.14 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/13 | 27.0000 |
| 19/12/12 | 26.8600 |
| 19/12/11 | 26.6600 |
| 19/12/10 | 26.6900 |
| 19/12/09 | 26.6600 |
| 19/12/06 | 26.6500 |
| 19/12/05 | 26.6600 |
| 19/12/04 | 26.7700 |
| 19/12/03 | 26.9100 |
| 19/12/02 | 26.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/29 | 27.3300 |
| 19/11/28 | 27.3400 |
| 19/11/27 | 27.3700 |
| 19/11/26 | 27.4600 |
| 19/11/25 | 27.6200 |
| 19/11/22 | 27.4300 |
| 19/11/21 | 27.3900 |
| 19/11/20 | 27.4100 |
| 19/11/19 | 27.6100 |
| 19/11/18 | 27.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/15 | 27.5400 |
| 19/11/14 | 27.6700 |
| 19/11/13 | 27.7400 |
| 19/11/12 | 27.9700 |
| 19/11/11 | 27.8800 |
| 19/11/08 | 28.1500 |
| 19/11/07 | 28.1300 |
| 19/11/06 | 27.9700 |
| 19/11/05 | 28.1200 |
| 19/11/04 | 27.9100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.88 | -2.63 | -3.98 | -2.24 | 0.11 | 1.05 | 11.60 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/09/01 | 基金代碼 | FLZ76 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 泰國 |
| 基金經理人 | Sukumar Rajah | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 148000 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求長期資本利得。為達成目標，本基金的投資政策主要是投資於設立於泰國或主要業務活動在泰國的發行公司所發行的股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」