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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元B(Ydis)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 4.68 0.05 6.18 3.26

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 4.6800
20/06/02 4.6300
20/06/01 4.5300
20/05/29 4.4500
20/05/28 4.5000
20/05/27 4.4900
20/05/26 4.4700
20/05/25 4.4000
20/05/22 4.3600
20/05/21 4.3700
日期 淨值
20/05/20 4.4100
20/05/19 4.2700
20/05/18 4.2400
20/05/15 4.1000
20/05/14 4.1100
20/05/13 4.0900
20/05/12 4.1500
20/05/11 4.1300
20/05/08 4.1400
20/05/07 4.1300
日期 淨值
20/05/06 4.1100
20/05/05 4.1600
20/05/04 4.1000
20/05/01 4.0400
20/04/29 4.2600
20/04/28 4.1100
20/04/27 4.0700
20/04/24 4.0800
20/04/23 4.0800
20/04/22 4.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.66 8.72 -4.28 -6.79 -0.01 1.02 34.26

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/02/14 基金代碼 FLZ72
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Alexey Ilin 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 168000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券,其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網