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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元B(Ydis)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/06 | 4.37 | -0.05 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/06 | 4.3700 |
| 20/08/05 | 4.4200 |
| 20/08/04 | 4.3500 |
| 20/08/03 | 4.3600 |
| 20/07/31 | 4.3200 |
| 20/07/30 | 4.3000 |
| 20/07/29 | 4.4100 |
| 20/07/28 | 4.4000 |
| 20/07/27 | 4.4500 |
| 20/07/24 | 4.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/23 | 4.4600 |
| 20/07/22 | 4.5000 |
| 20/07/21 | 4.4900 |
| 20/07/20 | 4.4800 |
| 20/07/17 | 4.4300 |
| 20/07/16 | 4.4500 |
| 20/07/15 | 4.4500 |
| 20/07/14 | 4.4300 |
| 20/07/13 | 4.4200 |
| 20/07/10 | 4.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/09 | 4.5000 |
| 20/07/08 | 4.5000 |
| 20/07/07 | 4.4900 |
| 20/07/06 | 4.5000 |
| 20/07/03 | 4.5100 |
| 20/07/02 | 4.5200 |
| 20/07/01 | 4.4700 |
| 20/06/30 | 4.4500 |
| 20/06/29 | 4.5000 |
| 20/06/26 | 4.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.13 | -0.86 | -5.32 | -11.81 | -0.11 | 1.04 | 30.66 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/02/14 | 基金代碼 | FLZ72 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
| 基金經理人 | Alexey Ilin | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 181000 百萬歐元 (2020/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券，其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」