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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/21 | 7.57 | -0.06 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/03/21 | 7.5700 |
| 22/03/18 | 7.6300 |
| 22/03/17 | 7.5700 |
| 22/03/16 | 7.5800 |
| 22/03/15 | 7.3400 |
| 22/03/14 | 7.3000 |
| 22/03/11 | 7.2100 |
| 22/03/10 | 7.2200 |
| 22/03/09 | 7.3700 |
| 22/03/08 | 7.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/03/07 | 6.9600 |
| 22/03/04 | 7.0900 |
| 22/03/03 | 7.4000 |
| 22/03/02 | 7.5800 |
| 22/03/01 | 7.5100 |
| 22/02/28 | 7.7400 |
| 22/02/25 | 7.9200 |
| 22/02/24 | 7.8300 |
| 22/02/23 | 7.9500 |
| 22/02/22 | 8.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/02/21 | 7.9100 |
| 22/02/18 | 8.1500 |
| 22/02/17 | 8.1600 |
| 22/02/16 | 8.2800 |
| 22/02/15 | 8.2800 |
| 22/02/14 | 8.1500 |
| 22/02/11 | 8.1900 |
| 22/02/10 | 8.2600 |
| 22/02/09 | 8.3700 |
| 22/02/08 | 8.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.05 | -6.44 | -7.58 | -7.50 | -0.18 | 0.85 | 8.45 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/02/14 | 基金代碼 | FLZ71 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐元國家 |
| 基金經理人 | Dylan Ball/John Reynolds | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 174000 百萬歐元 (2022/01/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求長期資本成長。為達成目標，本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資，而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟的會員國家的公司和政府，不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨，以及任何其他發行公司以歐元計價的股票和債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」