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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.11 0.01 8.79 5.47

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.1100
20/05/27 7.1000
20/05/26 6.9800
20/05/25 6.9200
20/05/22 6.8000
20/05/21 6.7900
20/05/20 6.8500
20/05/19 6.7300
20/05/18 6.8200
20/05/15 6.5400
日期 淨值
20/05/14 6.5400
20/05/13 6.6000
20/05/12 6.7000
20/05/11 6.7700
20/05/08 6.8000
20/05/07 6.7400
20/05/06 6.6300
20/05/05 6.5900
20/05/04 6.5400
20/05/01 6.5700
日期 淨值
20/04/29 6.8500
20/04/28 6.6400
20/04/27 6.6000
20/04/24 6.4800
20/04/23 6.4400
20/04/22 6.4000
20/04/21 6.3300
20/04/20 6.4600
20/04/17 6.5000
20/04/16 6.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.51 4.78 -6.33 -8.84 -0.08 1.16 29.68

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/02/14 基金代碼 FLZ71
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Dylan Ball/Peter Moeschter 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 211000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金之投資目標在於追求長期資本成長。為達成目標,本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資,而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟的會員國家的公司和政府,不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨,以及任何其他發行公司以歐元計價的股票和債券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網