基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元B(acc)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/04/16 | 15.51 | 0.13 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/04/16 | 15.5100 |
21/04/15 | 15.3800 |
21/04/14 | 15.2900 |
21/04/13 | 15.3200 |
21/04/12 | 15.2400 |
21/04/09 | 15.3600 |
21/04/08 | 15.3600 |
21/04/07 | 15.3000 |
21/04/06 | 15.4000 |
21/04/05 | 15.4900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/04/01 | 15.3600 |
21/03/31 | 15.1200 |
21/03/30 | 15.0500 |
21/03/29 | 14.9600 |
21/03/26 | 14.9900 |
21/03/25 | 14.7100 |
21/03/24 | 14.6000 |
21/03/23 | 14.6900 |
21/03/22 | 14.9200 |
21/03/19 | 14.7600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/03/18 | 14.7100 |
21/03/17 | 14.8500 |
21/03/16 | 14.8600 |
21/03/15 | 14.8800 |
21/03/12 | 14.8600 |
21/03/11 | 14.9200 |
21/03/10 | 14.7200 |
21/03/09 | 14.6400 |
21/03/08 | 14.3300 |
21/03/05 | 14.4100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.98 | 1.98 | 9.13 | 27.53 | 1.01 | 1.29 | 15.49 |
基本資料
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
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成立日期 | 2006/09/01 | 基金代碼 | FLZ70 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Maarten H. Bloemen/Craig Cameron/Tina Sadler | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
基金規模 | 799000 百萬歐元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之投資目標為追求資本增值 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.14 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」