晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.27 0.2 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.2700
21/05/05 10.0700
21/05/04 9.9000
21/05/03 10.0000
21/04/30 9.9300
21/04/29 10.1900
21/04/28 10.2400
21/04/27 9.9800
21/04/26 10.1200
21/04/23 10.1100
日期 淨值
21/04/22 10.0700
21/04/21 10.0300
21/04/20 10.0000
21/04/19 10.0900
21/04/16 10.1100
21/04/15 10.0600
21/04/14 9.9600
21/04/13 9.8500
21/04/12 9.7700
21/04/09 9.7800
日期 淨值
21/04/08 9.9800
21/04/07 9.8200
21/04/06 9.8900
21/04/05 9.8000
21/04/01 9.6100
21/03/31 9.7100
21/03/30 9.5300
21/03/29 9.4300
21/03/26 9.4300
21/03/25 9.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.97 4.16 5.01 14.15 0.38 0.95 33.71

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2006/09/01 基金代碼 FLZ69
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Gustavo Stenzel 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 720000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以追求長期資本成長為主,藉由投資於拉丁美洲國家所發行之股票,及發行機構的組成或主要商業活動位於拉丁美洲地區所發行的債券來達到投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網