晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.01 -0.32 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.0100
21/10/20 9.3300
21/10/19 9.2800
21/10/18 9.5200
21/10/15 9.5700
21/10/14 9.3200
21/10/13 9.3500
21/10/12 9.2000
21/10/11 9.2000
21/10/08 9.2500
日期 淨值
21/10/07 9.1500
21/10/06 9.1500
21/10/05 9.1300
21/10/04 9.1500
21/10/01 9.3800
21/09/30 9.1600
21/09/29 9.1800
21/09/28 9.1800
21/09/27 9.4900
21/09/24 9.4900
日期 淨值
21/09/23 9.6400
21/09/22 9.5600
21/09/21 9.4400
21/09/20 9.3000
21/09/17 9.5800
21/09/16 9.7700
21/09/15 9.9100
21/09/14 9.9000
21/09/13 9.9600
21/09/10 9.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.14 -8.91 -11.53 -8.96 0.11 0.98 20.69

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2006/09/01 基金代碼 FLZ69
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Gustavo Stenzel 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 733000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以追求長期資本成長為主,藉由投資於拉丁美洲國家所發行之股票,及發行機構的組成或主要商業活動位於拉丁美洲地區所發行的債券來達到投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網