晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/01/13 9.86 -0.04 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/01/13 9.8600
23/01/12 9.9000
23/01/11 9.9000
23/01/10 9.7100
23/01/09 9.5400
23/01/06 9.5100
23/01/04 8.9700
23/01/03 8.8000
23/01/02 9.0400
22/12/30 9.2700
日期 淨值
22/12/29 9.3500
22/12/23 9.6000
22/12/22 9.3800
22/12/21 9.3500
22/12/20 9.2700
22/12/19 9.0100
22/12/16 8.8500
22/12/15 8.9000
22/12/14 8.9800
22/12/13 9.0200
日期 淨值
22/12/12 9.1100
22/12/09 9.2800
22/12/08 9.3800
22/09/27 9.0200
22/09/26 9.0500
22/09/23 9.4200
22/09/22 9.8100
22/09/21 9.6700
22/09/20 9.7400
22/09/19 9.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.88 5.63 3.47 0.11 1.00 31.72

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2006/09/01 基金代碼 FLZ69
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Gustavo Stenzel 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 663000 百萬美元 (2022/12/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以追求長期資本成長為主,藉由投資於拉丁美洲國家所發行之股票,及發行機構的組成或主要商業活動位於拉丁美洲地區所發行的債券來達到投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網