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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 28.73 -0.01 31.19 28.24

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 28.7300
20/05/27 28.7400
20/05/26 28.7300
20/05/25 28.7700
20/05/22 28.7900
20/05/21 28.7400
20/05/20 28.7100
20/05/19 28.6900
20/05/18 28.7300
20/05/15 28.8000
日期 淨值
20/05/14 28.7900
20/05/13 28.8400
20/05/12 28.7700
20/05/11 28.6900
20/05/08 28.8200
20/05/07 28.8500
20/05/06 28.9500
20/05/05 28.8300
20/05/04 28.8000
20/05/01 28.6900
日期 淨值
20/04/29 28.6900
20/04/28 28.5700
20/04/27 28.4300
20/04/24 28.4900
20/04/23 28.5200
20/04/22 28.5000
20/04/21 28.5600
20/04/20 28.5900
20/04/17 28.6300
20/04/16 28.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.03 -0.07 -1.67 -3.22 -0.22 -0.39 7.54

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2006/04/28 基金代碼 FLZ68
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Calvin Ho 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 10866000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 主要投資目標在於追求最大的總投資收益,包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券,以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網