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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 28.49 -0.01 30.03 28.24

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 28.4900
20/09/24 28.5000
20/09/23 28.5200
20/09/22 28.5600
20/09/21 28.5700
20/09/18 28.5700
20/09/17 28.5700
20/09/16 28.5800
20/09/15 28.4700
20/09/14 28.4100
日期 淨值
20/09/11 28.3600
20/09/10 28.4100
20/09/09 28.4500
20/09/08 28.4600
20/09/07 28.4400
20/09/04 28.4600
20/09/03 28.4800
20/09/02 28.4700
20/09/01 28.4600
20/08/31 28.4500
日期 淨值
20/08/28 28.5600
20/08/27 28.4500
20/08/26 28.5400
20/08/25 28.4900
20/08/24 28.5600
20/08/21 28.5400
20/08/20 28.5300
20/08/19 28.5400
20/08/18 28.5700
20/08/17 28.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.35 -0.63 -0.34 -2.26 -0.24 0.50 5.35

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2006/04/28 基金代碼 FLZ68
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Calvin Ho 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 9586000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資目標在於追求最大的總投資收益,包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券,以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網