晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/01/13 22.38 0.05 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/01/13 22.3800
23/01/12 22.3300
23/01/11 21.9700
23/01/10 21.9800
23/01/09 21.9400
23/01/06 21.9300
23/01/04 21.5600
23/01/03 21.2100
23/01/02 21.1700
22/12/30 21.0300
日期 淨值
22/12/29 21.1700
22/12/23 21.1000
22/12/22 21.0100
22/12/21 21.1100
22/12/20 20.8600
22/12/19 20.7700
22/12/16 20.7300
22/12/15 20.9300
22/12/14 21.3300
22/12/13 21.3400
日期 淨值
22/12/12 21.0500
22/12/09 21.0100
22/12/08 21.0100
22/09/27 17.0100
22/09/26 17.1100
22/09/23 17.5100
22/09/22 18.2600
22/09/21 18.2700
22/09/20 18.5800
22/09/19 18.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.32 13.70 7.73 -0.06 0.89 27.89

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2000/04/03 基金代碼 FLZ66
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Mandana Hormozi/Todd Ostrow/Katrina Dudley/Ti 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 547000 百萬歐元 (2022/12/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本利得,有時可能著重在短期上。次要投資目標在於追求收益。本基金主要投資在權益證券以及可轉換債權證券或是當基金經理人基於某些認知的或客觀的標準﹝內在價值﹞相信股票市價低於實際價值時,預期可轉換成公司設立或是主要業務活動在歐洲國家的發行公司的普通股或是特別股。這些包括:普通股、特別股以及可轉換證券。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網