晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 26.55 -0.1 27.16 18.57

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 26.5500
21/10/20 26.6500
21/10/19 26.6000
21/10/18 26.6100
21/10/15 26.8100
21/10/14 26.6300
21/10/13 26.4200
21/10/12 26.3100
21/10/11 26.2200
21/10/08 26.3000
日期 淨值
21/10/07 26.2600
21/10/06 26.1200
21/10/05 26.2800
21/10/04 26.1500
21/10/01 26.3000
21/09/30 26.2300
21/09/29 26.3600
21/09/28 26.1500
21/09/27 26.5600
21/09/24 26.2600
日期 淨值
21/09/23 26.3800
21/09/22 26.1500
21/09/21 25.8400
21/09/20 25.6300
21/09/17 26.2100
21/09/16 26.3800
21/09/15 26.3200
21/09/14 26.3800
21/09/13 26.5600
21/09/10 26.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.27 1.90 2.72 10.33 0.73 1.04 12.15

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/12/31 基金代碼 FLZ64
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Katrina Dudley/Mandana Hormozi/Todd Ostrow 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 659000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本利得,有時可能著重在短期上。次要投資目標在於追求收益。本基金主要投資在權益證券以及可轉換債權證券或是當基金經理人基於某些認知的或客觀的標準﹝內在價值﹞相信股票市價低於實際價值時,預期可轉換成公司設立或是主要業務活動在歐洲國家的發行公司的普通股或是特別股。這些包括:普通股、特別股以及可轉換證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網