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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 20.49 -0.1 26.4 15

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 20.4900
20/06/03 20.5900
20/06/02 20.0300
20/06/01 19.7400
20/05/29 19.4200
20/05/28 19.6000
20/05/27 19.6200
20/05/26 19.2000
20/05/25 18.7900
20/05/22 18.5500
日期 淨值
20/05/21 18.5300
20/05/20 18.6700
20/05/19 18.4400
20/05/18 18.5900
20/05/15 17.8000
20/05/14 17.8800
20/05/13 18.0300
20/05/12 18.3200
20/05/11 18.4900
20/05/08 18.7300
日期 淨值
20/05/07 18.5000
20/05/06 18.3400
20/05/05 18.3800
20/05/04 18.2600
20/05/01 18.3400
20/04/29 19.3700
20/04/28 18.7100
20/04/27 18.4500
20/04/24 18.1400
20/04/23 18.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.35 8.08 -5.96 -10.00 -0.05 1.06 35.54

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/12/31 基金代碼 FLZ64
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Katrina Dudley/Mandana Hormozi/Todd Ostrow 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 561000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本利得,有時可能著重在短期上。次要投資目標在於追求收益。本基金主要投資在權益證券以及可轉換債權證券或是當基金經理人基於某些認知的或客觀的標準﹝內在價值﹞相信股票市價低於實際價值時,預期可轉換成公司設立或是主要業務活動在歐洲國家的發行公司的普通股或是特別股。這些包括:普通股、特別股以及可轉換證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網