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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 104.16 | 0.41 | 99.92 | 100.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 104.1600 |
| 25/12/04 | 103.7500 |
| 25/12/03 | 103.2500 |
| 25/12/02 | 102.6100 |
| 25/12/01 | 102.5300 |
| 25/11/28 | 103.1300 |
| 25/11/26 | 102.7400 |
| 25/11/25 | 102.5500 |
| 25/11/24 | 101.5900 |
| 25/11/21 | 101.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/20 | 99.3300 |
| 25/11/19 | 100.0900 |
| 25/11/18 | 99.9200 |
| 25/11/17 | 99.7500 |
| 25/11/14 | 100.7400 |
| 25/11/13 | 101.0600 |
| 25/11/12 | 102.5600 |
| 25/11/11 | 102.3400 |
| 25/11/10 | 101.5500 |
| 25/11/07 | 100.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 100.3100 |
| 25/11/05 | 101.5300 |
| 25/11/04 | 101.1600 |
| 25/11/03 | 100.9800 |
| 25/10/31 | 101.3100 |
| 25/10/30 | 100.3300 |
| 25/10/29 | 100.5800 |
| 25/10/24 | 102.7100 |
| 25/10/23 | 102.3700 |
| 25/10/22 | 102.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.44 | 2.42 | 3.37 | 1.63 | -0.15 | 0.72 | 14.53 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/12/31 | 基金代碼 | FLZ62 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christian Correa/Grace Hoefig/Aman Gupta | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 244000 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資在美國的普通股、特別股以及可轉換或預期可轉換成普通股或特別股的債權證券。本基金資產至少2/3透過投資在上述投資標的之投資來追求其目標。本基金至少70%的淨資產將投資於美國所發行的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」