晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 89.51 0.62 92.97 79.21

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 89.5100
22/08/04 88.8900
22/08/03 89.9900
22/08/02 88.6100
22/08/01 88.6100
22/07/29 89.0500
22/07/28 89.0100
22/07/27 88.8000
22/07/26 88.5800
22/07/25 88.1600
日期 淨值
22/07/22 88.1600
22/07/21 88.3100
22/07/20 88.0000
22/07/19 87.4200
22/07/18 85.6000
22/07/15 86.4400
22/07/14 85.2900
22/07/13 85.6100
22/07/12 86.4600
22/07/11 86.2600
日期 淨值
22/07/08 85.7700
22/07/07 86.1000
22/07/06 84.9800
22/07/05 84.6300
22/07/04 83.3800
22/07/01 83.6100
22/06/30 82.1100
22/06/29 83.0600
22/06/28 82.6600
22/06/27 83.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.09 2.25 1.40 2.56 0.17 0.42 11.79

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/12/31 基金代碼 FLZ62
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Correa/Grace Hoefig/Deborah Turner 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 291000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資在美國的普通股、特別股以及可轉換或預期可轉換成普通股或特別股的債權證券。本基金資產至少2/3透過投資在上述投資標的之投資來追求其目標。本基金至少70%的淨資產將投資於美國所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網