晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 87.56 0.77 87.56 59.67

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 87.5600
21/10/19 86.7900
21/10/18 86.4500
21/10/15 86.8500
21/10/14 86.4600
21/10/13 85.1500
21/10/12 85.7400
21/10/11 85.7900
21/10/08 86.1000
21/10/07 86.4500
日期 淨值
21/10/06 85.6500
21/10/05 85.4000
21/10/04 84.6500
21/10/01 85.0200
21/09/30 83.8900
21/09/29 85.1500
21/09/28 84.1500
21/09/27 84.9800
21/09/24 84.2500
21/09/23 84.0000
日期 淨值
21/09/22 83.0200
21/09/21 82.0700
21/09/20 82.5800
21/09/17 83.8800
21/09/16 84.0800
21/09/15 83.9200
21/09/14 83.1700
21/09/13 84.4200
21/09/10 83.7600
21/09/09 84.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.83 4.78 6.17 15.91 0.87 0.43 11.61

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/12/31 基金代碼 FLZ62
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Correa/Grace Hoefig/Deborah Turner 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 372000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資在美國的普通股、特別股以及可轉換或預期可轉換成普通股或特別股的債權證券。本基金資產至少2/3透過投資在上述投資標的之投資來追求其目標。本基金至少70%的淨資產將投資於美國所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網