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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 98.7 | 0.01 | 99.88 | 100.13 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 98.7000 |
| 25/05/21 | 98.6900 |
| 25/05/20 | 101.0400 |
| 25/05/19 | 101.5000 |
| 25/05/16 | 102.3600 |
| 25/05/15 | 101.1100 |
| 25/05/14 | 100.4800 |
| 25/05/13 | 100.7300 |
| 25/05/12 | 101.8800 |
| 25/05/09 | 98.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 98.3000 |
| 25/05/07 | 97.0000 |
| 25/05/06 | 95.8300 |
| 25/05/05 | 96.7600 |
| 25/05/02 | 97.4200 |
| 25/05/01 | 96.2300 |
| 25/04/30 | 96.2400 |
| 25/04/29 | 95.7400 |
| 25/04/28 | 94.9000 |
| 25/04/25 | 94.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 94.6600 |
| 25/04/23 | 94.1900 |
| 25/04/22 | 92.6100 |
| 25/04/21 | 89.8300 |
| 25/04/17 | 92.4900 |
| 25/04/16 | 91.8300 |
| 25/04/15 | 93.6200 |
| 25/04/14 | 93.2300 |
| 25/04/11 | 92.2500 |
| 25/04/10 | 92.2700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.29 | -3.24 | -7.14 | -4.40 | 0.02 | 1.25 | 20.40 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/12/31 | 基金代碼 | FLZ62 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christian Correa/Grace Hoefig | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 249000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資在美國的普通股、特別股以及可轉換或預期可轉換成普通股或特別股的債權證券。本基金資產至少2/3透過投資在上述投資標的之投資來追求其目標。本基金至少70%的淨資產將投資於美國所發行的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」