晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 110.71 -0.05 99.88 100.04

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 110.7100
25/02/13 110.7600
25/02/12 110.7500
25/02/11 111.4500
25/02/10 111.6500
25/02/07 111.2400
25/02/06 111.0100
25/02/05 110.8100
25/02/04 109.9300
25/02/03 111.1400
日期 淨值
25/01/31 111.0800
25/01/30 111.6300
25/01/29 111.4600
25/01/28 111.7000
25/01/27 111.7500
25/01/24 111.3000
25/01/23 111.9800
25/01/22 111.4400
25/01/21 111.6800
25/01/17 112.1200
日期 淨值
25/01/16 111.3300
25/01/15 110.6500
25/01/14 109.4000
25/01/13 109.2400
25/01/10 107.8100
25/01/08 108.6300
25/01/07 108.2200
25/01/06 107.9300
25/01/03 108.9100
25/01/02 108.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.20 0.39 4.97 9.42 0.47 0.17 8.46

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/12/31 基金代碼 FLZ62
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Correa/Grace Hoefig 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 254000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資在美國的普通股、特別股以及可轉換或預期可轉換成普通股或特別股的債權證券。本基金資產至少2/3透過投資在上述投資標的之投資來追求其目標。本基金至少70%的淨資產將投資於美國所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網