晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 83.39 0.64 83.39 58.72

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 83.3900
21/05/13 82.7500
21/05/12 81.6600
21/05/11 82.3700
21/05/10 83.3800
21/05/07 83.3300
21/05/06 83.3300
21/05/05 83.2500
21/05/04 82.6700
21/05/03 82.1400
日期 淨值
21/04/30 81.7200
21/04/29 81.4700
21/04/28 80.7000
21/04/27 80.9400
21/04/26 80.7500
21/04/23 80.5100
21/04/22 80.3400
21/04/21 80.9000
21/04/20 80.1300
21/04/19 80.8400
日期 淨值
21/04/16 81.3900
21/04/15 80.9300
21/04/14 80.3400
21/04/13 80.3400
21/04/12 81.0800
21/04/09 80.9500
21/04/08 80.5200
21/04/07 80.8700
21/04/06 80.9100
21/04/05 81.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.93 7.74 14.97 25.51 1.06 -0.08 9.68

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/12/31 基金代碼 FLZ62
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Correa/Grace Hoefig/Deborah Turner 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 326000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資在美國的普通股、特別股以及可轉換或預期可轉換成普通股或特別股的債權證券。本基金資產至少2/3透過投資在上述投資標的之投資來追求其目標。本基金至少70%的淨資產將投資於美國所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網