基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 110.71 | -0.05 | 99.88 | 100.04 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 110.7100 |
25/02/13 | 110.7600 |
25/02/12 | 110.7500 |
25/02/11 | 111.4500 |
25/02/10 | 111.6500 |
25/02/07 | 111.2400 |
25/02/06 | 111.0100 |
25/02/05 | 110.8100 |
25/02/04 | 109.9300 |
25/02/03 | 111.1400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 111.0800 |
25/01/30 | 111.6300 |
25/01/29 | 111.4600 |
25/01/28 | 111.7000 |
25/01/27 | 111.7500 |
25/01/24 | 111.3000 |
25/01/23 | 111.9800 |
25/01/22 | 111.4400 |
25/01/21 | 111.6800 |
25/01/17 | 112.1200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 111.3300 |
25/01/15 | 110.6500 |
25/01/14 | 109.4000 |
25/01/13 | 109.2400 |
25/01/10 | 107.8100 |
25/01/08 | 108.6300 |
25/01/07 | 108.2200 |
25/01/06 | 107.9300 |
25/01/03 | 108.9100 |
25/01/02 | 108.3700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.20 | 0.39 | 4.97 | 9.42 | 0.47 | 0.17 | 8.46 |
基本資料
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
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成立日期 | 2001/12/31 | 基金代碼 | FLZ62 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Christian Correa/Grace Hoefig | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
基金規模 | 254000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資在美國的普通股、特別股以及可轉換或預期可轉換成普通股或特別股的債權證券。本基金資產至少2/3透過投資在上述投資標的之投資來追求其目標。本基金至少70%的淨資產將投資於美國所發行的證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」