基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 16.06 | 0.09 | 16.24 | 13.85 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 16.0600 |
25/02/06 | 15.9700 |
25/02/05 | 15.6000 |
25/02/04 | 15.6800 |
25/02/03 | 15.5600 |
25/01/31 | 15.8600 |
25/01/30 | 16.0300 |
25/01/29 | 15.9100 |
25/01/28 | 15.9300 |
25/01/27 | 15.7300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 15.7300 |
25/01/23 | 15.7200 |
25/01/22 | 15.7200 |
25/01/21 | 15.6200 |
25/01/20 | 15.5500 |
25/01/17 | 15.4800 |
25/01/16 | 15.2700 |
25/01/15 | 15.2800 |
25/01/14 | 15.0900 |
25/01/13 | 15.0600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 15.2400 |
25/01/09 | 15.2900 |
25/01/08 | 15.2100 |
25/01/07 | 15.2600 |
25/01/06 | 15.2500 |
25/01/03 | 15.2300 |
25/01/02 | 15.1300 |
24/12/31 | 14.9100 |
24/12/30 | 14.9500 |
24/12/27 | 15.0500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.24 | 6.98 | 8.80 | 8.19 | 0.28 | 0.06 | 14.79 |
基本資料
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
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成立日期 | 1997/11/10 | 基金代碼 | FLZ55 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
基金經理人 | Krzysztof Musialik/Manish Agarwal | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
基金規模 | 110000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券,其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
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最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」