晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 16.06 0.09 16.24 13.85

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 16.0600
25/02/06 15.9700
25/02/05 15.6000
25/02/04 15.6800
25/02/03 15.5600
25/01/31 15.8600
25/01/30 16.0300
25/01/29 15.9100
25/01/28 15.9300
25/01/27 15.7300
日期 淨值
25/01/24 15.7300
25/01/23 15.7200
25/01/22 15.7200
25/01/21 15.6200
25/01/20 15.5500
25/01/17 15.4800
25/01/16 15.2700
25/01/15 15.2800
25/01/14 15.0900
25/01/13 15.0600
日期 淨值
25/01/10 15.2400
25/01/09 15.2900
25/01/08 15.2100
25/01/07 15.2600
25/01/06 15.2500
25/01/03 15.2300
25/01/02 15.1300
24/12/31 14.9100
24/12/30 14.9500
24/12/27 15.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.24 6.98 8.80 8.19 0.28 0.06 14.79

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1997/11/10 基金代碼 FLZ55
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Krzysztof Musialik/Manish Agarwal 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 110000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券,其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網