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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 22.34 0.26 29.3 15.5

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 22.3400
20/06/02 22.0800
20/06/01 21.6100
20/05/29 21.2200
20/05/28 21.4600
20/05/27 21.4200
20/05/26 21.3300
20/05/25 20.9900
20/05/22 20.7800
20/05/21 20.8600
日期 淨值
20/05/20 21.0100
20/05/19 20.3500
20/05/18 20.2000
20/05/15 19.5600
20/05/14 19.6100
20/05/13 19.5100
20/05/12 19.7900
20/05/11 19.6800
20/05/08 19.7600
20/05/07 19.7000
日期 淨值
20/05/06 19.5800
20/05/05 19.8200
20/05/04 19.5400
20/05/01 19.2700
20/04/29 20.3100
20/04/28 19.5700
20/04/27 19.3700
20/04/24 19.4100
20/04/23 19.4400
20/04/22 19.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.22 9.06 -3.79 -6.00 0.01 1.02 34.21

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1997/11/10 基金代碼 FLZ55
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Alexey Ilin 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 168000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券,其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網