晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 34.75 0.05 34.75 18.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 34.7500
21/10/14 34.7000
21/10/13 34.4400
21/10/12 34.5700
21/10/11 34.4500
21/10/08 34.0600
21/10/07 34.0400
21/10/06 33.5800
21/10/05 33.5900
21/10/04 32.9800
日期 淨值
21/10/01 32.8600
21/09/30 32.5800
21/09/29 32.2100
21/09/28 32.0800
21/09/27 32.3700
21/09/24 32.0500
21/09/23 32.1700
21/09/22 32.1100
21/09/21 31.5100
21/09/20 31.3500
日期 淨值
21/09/17 32.2000
21/09/16 32.3400
21/09/15 32.4200
21/09/14 32.0800
21/09/13 32.1500
21/09/10 31.6700
21/09/09 31.5900
21/09/08 31.6400
21/09/07 31.5300
21/09/06 31.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
25.76 14.20 20.97 35.49 1.26 0.30 13.90

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1997/11/10 基金代碼 FLZ55
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Krzysztof Musialik 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 231000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券,其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網