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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/10 | 20.01 | 0.45 | 21.61 | 14.51 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/10 | 20.0100 |
| 26/03/09 | 19.5600 |
| 26/03/06 | 19.5500 |
| 26/03/05 | 20.0400 |
| 26/03/04 | 20.0300 |
| 26/03/03 | 19.6100 |
| 26/03/02 | 20.5400 |
| 26/02/27 | 21.0200 |
| 26/02/26 | 21.1900 |
| 26/02/25 | 21.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/24 | 20.9800 |
| 26/02/23 | 21.1700 |
| 26/02/20 | 21.0300 |
| 26/02/19 | 21.0300 |
| 26/02/18 | 21.3100 |
| 26/02/17 | 21.0100 |
| 26/02/16 | 21.1000 |
| 26/02/13 | 21.1000 |
| 26/02/12 | 21.3300 |
| 26/02/11 | 21.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/10 | 21.2500 |
| 26/02/09 | 21.3500 |
| 26/02/06 | 21.2500 |
| 26/02/05 | 21.1800 |
| 26/02/04 | 21.6100 |
| 26/02/03 | 21.4700 |
| 26/02/02 | 21.3000 |
| 26/01/30 | 21.0500 |
| 26/01/29 | 21.1600 |
| 26/01/28 | 21.1400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.56 | -0.15 | 5.07 | 11.23 | 0.29 | 0.74 | 20.42 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/11/10 | 基金代碼 | FLZ55 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
| 基金經理人 | Krzysztof Musialik/Manish Agarwal | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 153000 百萬歐元 (2026/01/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券，其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」