晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 23.37 0.35 23.5 18.24

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 23.3700
21/05/13 23.0200
21/05/12 22.9500
21/05/11 23.1300
21/05/10 23.3400
21/05/07 23.5000
21/05/06 23.3300
21/05/05 23.2800
21/05/04 22.9700
21/05/03 23.2600
日期 淨值
21/04/30 23.0800
21/04/29 23.1400
21/04/28 23.2000
21/04/27 23.2800
21/04/26 23.3100
21/04/23 23.0700
21/04/22 22.9000
21/04/21 22.8300
21/04/20 22.7000
21/04/19 23.1400
日期 淨值
21/04/16 23.2400
21/04/15 23.1000
21/04/14 22.9900
21/04/13 23.0000
21/04/12 22.9500
21/04/09 23.0200
21/04/08 23.0100
21/04/07 23.0400
21/04/06 23.0500
21/04/05 23.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.50 3.27 6.02 11.25 0.64 0.83 11.49

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1999/01/08 基金代碼 FLZ54
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Dylan Ball/John Reynolds 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 212000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求長期資本成長。為達成目標,本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資,而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟的會員國家的公司和政府,不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨,以及任何其他發行公司以歐元計價的股票和債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網