晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 23.75 0.16 24.15 18.32

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 23.7500
21/10/14 23.5900
21/10/13 23.4600
21/10/12 23.3700
21/10/11 23.3600
21/10/08 23.3700
21/10/07 23.3300
21/10/06 23.1400
21/10/05 23.3200
21/10/04 23.2200
日期 淨值
21/10/01 23.3800
21/09/30 23.3700
21/09/29 23.3900
21/09/28 23.3800
21/09/27 23.7400
21/09/24 23.5600
21/09/23 23.6600
21/09/22 23.3900
21/09/21 23.1700
21/09/20 22.9600
日期 淨值
21/09/17 23.3100
21/09/16 23.5300
21/09/15 23.5700
21/09/14 23.6000
21/09/13 23.7300
21/09/10 23.5000
21/09/09 23.6700
21/09/08 23.7200
21/09/07 23.9000
21/09/06 23.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.63 0.66 0.97 5.61 0.61 0.65 8.41

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1999/01/08 基金代碼 FLZ54
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Dylan Ball/John Reynolds 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 197000 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求長期資本成長。為達成目標,本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資,而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟的會員國家的公司和政府,不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨,以及任何其他發行公司以歐元計價的股票和債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網