晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 30.47 0.21 30.47 25.6

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 30.4700
25/02/07 30.2600
25/02/06 30.2900
25/02/05 30.4100
25/02/04 30.2600
25/02/03 30.1500
25/01/31 30.2800
25/01/30 30.3400
25/01/29 29.9300
25/01/28 29.7700
日期 淨值
25/01/27 29.7800
25/01/24 29.8900
25/01/23 30.0600
25/01/22 29.9100
25/01/21 29.8000
25/01/20 29.6300
25/01/17 29.5500
25/01/16 29.3000
25/01/15 29.0200
25/01/14 28.7600
日期 淨值
25/01/13 28.6800
25/01/10 28.8200
25/01/09 29.0200
25/01/08 28.9100
25/01/07 28.7100
25/01/06 28.5400
25/01/03 28.3500
25/01/02 28.4000
24/12/31 28.4100
24/12/30 28.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.73 6.26 8.49 9.68 0.55 0.40 8.46

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1999/01/08 基金代碼 FLZ54
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐元國家
基金經理人 Craig Cameron/Tian Qiu 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 143000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求長期資本成長。為達成目標,本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資,而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟的會員國家的公司和政府,不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨,以及任何其他發行公司以歐元計價的股票和債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網