晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元B(acc)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/27 19.95 -0.4 20.65 13.9

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/27 19.9500
21/01/26 20.3500
21/01/25 20.4800
21/01/22 20.5100
21/01/21 20.5900
21/01/20 20.6400
21/01/19 20.5400
21/01/18 20.3900
21/01/15 20.3900
21/01/14 20.6500
日期 淨值
21/01/13 20.5600
21/01/12 20.6000
21/01/11 20.4600
21/01/08 20.6100
21/01/07 20.4000
21/01/06 20.2200
21/01/05 20.0700
21/01/04 19.8600
20/12/31 19.8600
20/12/30 19.8400
日期 淨值
20/12/29 19.7000
20/12/28 19.6700
20/12/24 19.5500
20/12/23 19.5400
20/12/22 19.4200
20/12/21 19.5000
20/12/18 19.6100
20/12/17 19.6100
20/12/16 19.5500
20/12/15 19.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.91 10.73 15.39 0.12 0.77 20.94

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/05/14 基金代碼 FLZ52
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Alan Chua/Calvin Ho/Peter S 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 681000 百萬美元 (2020/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以追求追求資本成長與當期收益為主,藉由投資於全球各國機構所發行的股票、公司債權證券及較少數的政府證券來達成投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網