晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元B(acc)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 21.09 0.11 21.6 15.71

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 21.0900
21/05/12 20.9800
21/05/11 21.3700
21/05/10 21.4900
21/05/07 21.6000
21/05/06 21.4100
21/05/05 21.2500
21/05/04 21.1300
21/05/03 21.2900
21/04/30 21.1800
日期 淨值
21/04/29 21.4200
21/04/28 21.3600
21/04/27 21.3700
21/04/26 21.4200
21/04/23 21.3800
21/04/22 21.1600
21/04/21 21.2400
21/04/20 21.1100
21/04/19 21.3500
21/04/16 21.4200
日期 淨值
21/04/15 21.3900
21/04/14 21.2300
21/04/13 21.1900
21/04/12 21.1200
21/04/09 21.1600
21/04/08 21.1600
21/04/07 21.1000
21/04/06 21.1400
21/04/05 21.2200
21/04/01 21.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.50 -0.19 4.21 14.03 0.99 0.69 8.66

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/05/14 基金代碼 FLZ52
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Alan Chua/Calvin Ho/Peter S 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 715000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以追求追求資本成長與當期收益為主,藉由投資於全球各國機構所發行的股票、公司債權證券及較少數的政府證券來達成投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網