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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元B(acc)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/13 | 19.37 | 0.11 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/01/13 | 19.3700 |
| 23/01/12 | 19.2600 |
| 23/01/11 | 19.0500 |
| 23/01/10 | 18.9400 |
| 23/01/09 | 18.8500 |
| 23/01/06 | 18.7400 |
| 23/01/04 | 18.4900 |
| 23/01/03 | 18.1700 |
| 23/01/02 | 18.0800 |
| 22/12/30 | 18.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/12/29 | 18.1100 |
| 22/12/23 | 18.0500 |
| 22/12/22 | 17.9800 |
| 22/12/21 | 18.0600 |
| 22/12/20 | 17.9300 |
| 22/12/19 | 17.8300 |
| 22/12/16 | 17.9000 |
| 22/12/15 | 17.9600 |
| 22/12/14 | 18.3300 |
| 22/12/13 | 18.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/12/12 | 18.1700 |
| 22/12/09 | 18.0900 |
| 22/12/08 | 18.0900 |
| 22/09/27 | 16.2500 |
| 22/09/26 | 16.2800 |
| 22/09/23 | 16.5200 |
| 22/09/22 | 16.9300 |
| 22/09/21 | 17.0300 |
| 22/09/20 | 17.2400 |
| 22/09/19 | 17.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.49 | 8.46 | 2.67 | -0.11 | 0.77 | 20.12 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/05/14 | 基金代碼 | FLZ52 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Michael Hasenstab/Douglas Grant/Derek Taner/C | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 461000 百萬美元 (2022/12/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以追求追求資本成長與當期收益為主，藉由投資於全球各國機構所發行的股票、公司債權證券及較少數的政府證券來達成投資目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」