晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元B(acc)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 21.06 0.05 21.66 17.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 21.0600
21/10/19 21.0100
21/10/18 20.9000
21/10/15 20.9600
21/10/14 20.8000
21/10/13 20.5800
21/10/12 20.5200
21/10/11 20.5600
21/10/08 20.6700
21/10/07 20.6900
日期 淨值
21/10/06 20.5900
21/10/05 20.6600
21/10/04 20.5500
21/10/01 20.7200
21/09/30 20.5800
21/09/29 20.7100
21/09/28 20.7100
21/09/27 20.9800
21/09/24 20.9300
21/09/23 21.0000
日期 淨值
21/09/22 20.8000
21/09/21 20.6800
21/09/20 20.5800
21/09/17 20.9000
21/09/16 21.0500
21/09/15 21.1600
21/09/14 21.0700
21/09/13 21.1600
21/09/10 21.0500
21/09/09 21.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.80 1.97 0.87 3.96 0.57 1.08 9.28

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/05/14 基金代碼 FLZ52
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Alan Chua/Calvin Ho/Peter S 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 580000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以追求追求資本成長與當期收益為主,藉由投資於全球各國機構所發行的股票、公司債權證券及較少數的政府證券來達成投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網