晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元B(acc)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/01/13 19.37 0.11 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/01/13 19.3700
23/01/12 19.2600
23/01/11 19.0500
23/01/10 18.9400
23/01/09 18.8500
23/01/06 18.7400
23/01/04 18.4900
23/01/03 18.1700
23/01/02 18.0800
22/12/30 18.0700
日期 淨值
22/12/29 18.1100
22/12/23 18.0500
22/12/22 17.9800
22/12/21 18.0600
22/12/20 17.9300
22/12/19 17.8300
22/12/16 17.9000
22/12/15 17.9600
22/12/14 18.3300
22/12/13 18.3900
日期 淨值
22/12/12 18.1700
22/12/09 18.0900
22/12/08 18.0900
22/09/27 16.2500
22/09/26 16.2800
22/09/23 16.5200
22/09/22 16.9300
22/09/21 17.0300
22/09/20 17.2400
22/09/19 17.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.49 8.46 2.67 -0.11 0.77 20.12

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/05/14 基金代碼 FLZ52
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Douglas Grant/Derek Taner/C 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 461000 百萬美元 (2022/12/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以追求追求資本成長與當期收益為主,藉由投資於全球各國機構所發行的股票、公司債權證券及較少數的政府證券來達成投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網