晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 11.73 0.06 13.34 11.28

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 11.7300
22/08/11 11.6700
22/08/10 11.7100
22/08/09 11.5900
22/08/08 11.6100
22/08/05 11.6300
22/08/04 11.6800
22/08/03 11.6500
22/08/02 11.6400
22/08/01 11.7200
日期 淨值
22/07/29 11.6800
22/07/28 11.6100
22/07/27 11.5000
22/07/26 11.4200
22/07/25 11.4000
22/07/22 11.3700
22/07/21 11.3500
22/07/20 11.3800
22/07/19 11.4200
22/07/18 11.3600
日期 淨值
22/07/15 11.3300
22/07/14 11.2800
22/07/13 11.3700
22/07/12 11.3400
22/07/11 11.3400
22/07/08 11.4500
22/07/07 11.5300
22/07/06 11.4900
22/07/05 11.5000
22/07/04 11.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.25 1.09 -1.82 -3.55 -0.22 -0.04 8.88

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/05/14 基金代碼 FLZ48
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Calvin Ho 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 4023000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於全世界各國政府或是政府所屬相關機構所發行的固定或浮動利率的債權證券(包括非投資等級證券)及債權憑證的投資組合。為達成其目標,本基金資產至少2/3投資於上述投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網