晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 13.66 0.01 14.78 13.65

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 13.6600
21/05/12 13.6500
21/05/11 13.7300
21/05/10 13.7400
21/05/07 13.7900
21/05/06 13.7400
21/05/05 13.6800
21/05/04 13.6700
21/05/03 13.7000
21/04/30 13.7100
日期 淨值
21/04/29 13.7600
21/04/28 13.7600
21/04/27 13.7400
21/04/26 13.7600
21/04/23 13.7500
21/04/22 13.7500
21/04/21 13.7600
21/04/20 13.7400
21/04/19 13.7700
21/04/16 13.7400
日期 淨值
21/04/15 13.7300
21/04/14 13.7100
21/04/13 13.6700
21/04/12 13.6500
21/04/09 13.6600
21/04/08 13.7600
21/04/07 13.7400
21/04/06 13.7500
21/04/05 13.7300
21/04/01 13.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.14 -0.76 -1.46 -1.86 -0.39 0.31 2.80

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/05/14 基金代碼 FLZ48
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Calvin Ho 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 6690000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資目標在於追求最大的總投資收益,包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券,以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網