晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 25.9 0.04 26.77 20.34

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 25.9000
21/10/19 25.8600
21/10/18 25.6700
21/10/15 25.8400
21/10/14 25.6600
21/10/13 25.3500
21/10/12 25.2400
21/10/11 25.3100
21/10/08 25.4300
21/10/07 25.4300
日期 淨值
21/10/06 25.1600
21/10/05 25.2600
21/10/04 25.1200
21/10/01 25.3900
21/09/30 25.2000
21/09/29 25.4300
21/09/28 25.3800
21/09/27 25.8200
21/09/24 25.5900
21/09/23 25.6500
日期 淨值
21/09/22 25.3400
21/09/21 25.1600
21/09/20 25.0700
21/09/17 25.5000
21/09/16 25.6300
21/09/15 25.6900
21/09/14 25.5800
21/09/13 25.8400
21/09/10 25.6400
21/09/09 25.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.17 2.10 0.89 4.35 0.55 1.14 10.56

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1999/07/01 基金代碼 FLZ46
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Herbert Arnett/Peter Moeschter/Warren Pustam 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 844000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以追求長期資本成長為主,藉由投資於任何國家的公司或政府發行的股票和債券以達到投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網