晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.88 0 12.88 11.7

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.8800
21/10/14 11.8800
21/10/13 11.8700
21/10/12 11.8900
21/10/11 11.8700
21/10/08 11.8800
21/10/07 11.9600
21/10/06 11.9500
21/10/05 11.9200
21/10/04 11.9100
日期 淨值
21/10/01 11.9500
21/09/30 11.9100
21/09/29 11.8500
21/09/28 11.7900
21/09/27 11.8400
21/09/24 11.8400
21/09/23 11.8500
21/09/22 11.8900
21/09/21 11.8400
21/09/20 11.8200
日期 淨值
21/09/17 11.8500
21/09/16 11.8600
21/09/15 11.8600
21/09/14 11.8200
21/09/13 11.8000
21/09/10 11.7900
21/09/09 11.7700
21/09/08 11.7600
21/09/07 11.8500
21/09/06 11.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.89 0.69 1.19 0.45 -0.21 0.07 3.02

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2002/09/09 基金代碼 FLZ45
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Calvin Ho 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 5751000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資目標在於追求最大的總投資收益,包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券,以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網