基金名稱：
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/18 | 12.68 | 0.01 | 14.94 | 12.57 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/18 | 12.6800 |
| 20/09/17 | 12.6700 |
| 20/09/16 | 12.7400 |
| 20/09/15 | 12.6300 |
| 20/09/14 | 12.5900 |
| 20/09/11 | 12.5900 |
| 20/09/10 | 12.6400 |
| 20/09/09 | 12.6700 |
| 20/09/08 | 12.7000 |
| 20/09/07 | 12.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/04 | 12.6700 |
| 20/09/03 | 12.6600 |
| 20/09/02 | 12.6700 |
| 20/09/01 | 12.5900 |
| 20/08/31 | 12.5700 |
| 20/08/28 | 12.6500 |
| 20/08/27 | 12.6900 |
| 20/08/26 | 12.7200 |
| 20/08/25 | 12.6900 |
| 20/08/24 | 12.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/21 | 12.7500 |
| 20/08/20 | 12.6800 |
| 20/08/19 | 12.7000 |
| 20/08/18 | 12.6200 |
| 20/08/17 | 12.6700 |
| 20/08/14 | 12.6900 |
| 20/08/13 | 12.7200 |
| 20/08/12 | 12.7400 |
| 20/08/11 | 12.8400 |
| 20/08/10 | 12.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.31 | -3.07 | -5.85 | -8.05 | -0.41 | 0.26 | 7.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/09/09 | 基金代碼 | FLZ45 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Michael Hasenstab/Calvin Ho | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 9586000 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1 | |
| 投資策略 | 主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」