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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 11.88 | 0 | 12.88 | 11.7 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 11.8800 |
| 21/10/14 | 11.8800 |
| 21/10/13 | 11.8700 |
| 21/10/12 | 11.8900 |
| 21/10/11 | 11.8700 |
| 21/10/08 | 11.8800 |
| 21/10/07 | 11.9600 |
| 21/10/06 | 11.9500 |
| 21/10/05 | 11.9200 |
| 21/10/04 | 11.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 11.9500 |
| 21/09/30 | 11.9100 |
| 21/09/29 | 11.8500 |
| 21/09/28 | 11.7900 |
| 21/09/27 | 11.8400 |
| 21/09/24 | 11.8400 |
| 21/09/23 | 11.8500 |
| 21/09/22 | 11.8900 |
| 21/09/21 | 11.8400 |
| 21/09/20 | 11.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 11.8500 |
| 21/09/16 | 11.8600 |
| 21/09/15 | 11.8600 |
| 21/09/14 | 11.8200 |
| 21/09/13 | 11.8000 |
| 21/09/10 | 11.7900 |
| 21/09/09 | 11.7700 |
| 21/09/08 | 11.7600 |
| 21/09/07 | 11.8500 |
| 21/09/06 | 11.8500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.89 | 0.69 | 1.19 | 0.45 | -0.21 | 0.07 | 3.02 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/09/09 | 基金代碼 | FLZ45 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Michael Hasenstab/Calvin Ho | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 5751000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」