晴時多雲

top
基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 13.96 0.05 15.61 13.62

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 13.9600
20/05/20 13.9100
20/05/19 13.9600
20/05/18 13.9900
20/05/15 14.1600
20/05/14 14.1800
20/05/13 14.1800
20/05/12 14.1000
20/05/11 14.1100
20/05/08 14.1400
日期 淨值
20/05/07 14.2000
20/05/06 14.3000
20/05/05 14.1700
20/05/04 14.0900
20/05/01 13.9300
20/04/29 14.0600
20/04/28 14.0600
20/04/27 14.0000
20/04/24 14.0500
20/04/23 14.1000
日期 淨值
20/04/22 14.0500
20/04/21 14.0200
20/04/20 14.0400
20/04/17 14.0400
20/04/16 14.0400
20/04/15 13.9100
20/04/14 13.7800
20/04/13 13.8800
20/04/09 13.8400
20/04/08 13.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.04 -1.89 -2.04 -2.53 -0.22 -0.06 5.65

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2002/09/09 基金代碼 FLZ45
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Calvin Ho 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 10866000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 主要投資目標在於追求最大的總投資收益,包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券,以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網