晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 11.92 -0.05 14.18 11.92

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 11.9200
21/05/06 11.9700
21/05/05 11.9800
21/05/04 11.9600
21/05/03 11.9300
21/04/30 11.9800
21/04/29 11.9200
21/04/28 11.9200
21/04/27 11.9400
21/04/26 11.9500
日期 淨值
21/04/23 11.9400
21/04/22 12.0200
21/04/21 12.0100
21/04/20 11.9900
21/04/19 12.0100
21/04/16 12.0500
21/04/15 12.0400
21/04/14 12.0200
21/04/13 12.0100
21/04/12 12.0400
日期 淨值
21/04/09 12.0500
21/04/08 12.1300
21/04/07 12.1500
21/04/06 12.1500
21/04/05 12.2000
21/04/01 12.2300
21/03/31 12.2900
21/03/30 12.2800
21/03/29 12.2700
21/03/26 12.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.37 -1.65 -1.75 -3.97 -0.49 -0.31 7.71

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2002/09/09 基金代碼 FLZ45
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Calvin Ho 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 6690000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資目標在於追求最大的總投資收益,包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券,以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網