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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/07 | 11.92 | -0.05 | 14.18 | 11.92 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/07 | 11.9200 |
| 21/05/06 | 11.9700 |
| 21/05/05 | 11.9800 |
| 21/05/04 | 11.9600 |
| 21/05/03 | 11.9300 |
| 21/04/30 | 11.9800 |
| 21/04/29 | 11.9200 |
| 21/04/28 | 11.9200 |
| 21/04/27 | 11.9400 |
| 21/04/26 | 11.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 11.9400 |
| 21/04/22 | 12.0200 |
| 21/04/21 | 12.0100 |
| 21/04/20 | 11.9900 |
| 21/04/19 | 12.0100 |
| 21/04/16 | 12.0500 |
| 21/04/15 | 12.0400 |
| 21/04/14 | 12.0200 |
| 21/04/13 | 12.0100 |
| 21/04/12 | 12.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 12.0500 |
| 21/04/08 | 12.1300 |
| 21/04/07 | 12.1500 |
| 21/04/06 | 12.1500 |
| 21/04/05 | 12.2000 |
| 21/04/01 | 12.2300 |
| 21/03/31 | 12.2900 |
| 21/03/30 | 12.2800 |
| 21/03/29 | 12.2700 |
| 21/03/26 | 12.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.37 | -1.65 | -1.75 | -3.97 | -0.49 | -0.31 | 7.71 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/09/09 | 基金代碼 | FLZ45 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Michael Hasenstab/Calvin Ho | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 6690000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」