晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 12.25 0.13 12.6 11.73

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 12.2500
22/08/11 12.1200
22/08/10 12.1700
22/08/09 12.1500
22/08/08 12.2000
22/08/05 12.2400
22/08/04 12.2100
22/08/03 12.2700
22/08/02 12.2500
22/08/01 12.2400
日期 淨值
22/07/29 12.2400
22/07/28 12.2000
22/07/27 12.0600
22/07/26 12.0800
22/07/25 11.9300
22/07/22 11.9100
22/07/21 11.8900
22/07/20 11.9600
22/07/19 11.9600
22/07/18 11.9900
日期 淨值
22/07/15 12.0300
22/07/14 12.0500
22/07/13 12.0900
22/07/12 12.0900
22/07/11 12.0800
22/07/08 12.0400
22/07/07 12.1300
22/07/06 12.0600
22/07/05 11.9700
22/07/04 11.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.13 1.85 2.45 5.18 0.41 -0.25 5.64

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2002/09/09 基金代碼 FLZ45
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Calvin Ho 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 4023000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於全世界各國政府或是政府所屬相關機構所發行的固定或浮動利率的債權證券(包括非投資等級證券)及債權憑證的投資組合。為達成其目標,本基金資產至少2/3投資於上述投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網