基金名稱：
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/21 | 13.96 | 0.05 | 15.61 | 13.62 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/21 | 13.9600 |
| 20/05/20 | 13.9100 |
| 20/05/19 | 13.9600 |
| 20/05/18 | 13.9900 |
| 20/05/15 | 14.1600 |
| 20/05/14 | 14.1800 |
| 20/05/13 | 14.1800 |
| 20/05/12 | 14.1000 |
| 20/05/11 | 14.1100 |
| 20/05/08 | 14.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 14.2000 |
| 20/05/06 | 14.3000 |
| 20/05/05 | 14.1700 |
| 20/05/04 | 14.0900 |
| 20/05/01 | 13.9300 |
| 20/04/29 | 14.0600 |
| 20/04/28 | 14.0600 |
| 20/04/27 | 14.0000 |
| 20/04/24 | 14.0500 |
| 20/04/23 | 14.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 14.0500 |
| 20/04/21 | 14.0200 |
| 20/04/20 | 14.0400 |
| 20/04/17 | 14.0400 |
| 20/04/16 | 14.0400 |
| 20/04/15 | 13.9100 |
| 20/04/14 | 13.7800 |
| 20/04/13 | 13.8800 |
| 20/04/09 | 13.8400 |
| 20/04/08 | 13.9600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.04 | -1.89 | -2.04 | -2.53 | -0.22 | -0.06 | 5.65 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/09/09 | 基金代碼 | FLZ45 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Michael Hasenstab/Calvin Ho | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 10866000 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 主要投資目標在於追求最大的總投資收益，包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券，以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」