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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 12.25 | 0.13 | 12.6 | 11.73 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 12.2500 |
| 22/08/11 | 12.1200 |
| 22/08/10 | 12.1700 |
| 22/08/09 | 12.1500 |
| 22/08/08 | 12.2000 |
| 22/08/05 | 12.2400 |
| 22/08/04 | 12.2100 |
| 22/08/03 | 12.2700 |
| 22/08/02 | 12.2500 |
| 22/08/01 | 12.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/29 | 12.2400 |
| 22/07/28 | 12.2000 |
| 22/07/27 | 12.0600 |
| 22/07/26 | 12.0800 |
| 22/07/25 | 11.9300 |
| 22/07/22 | 11.9100 |
| 22/07/21 | 11.8900 |
| 22/07/20 | 11.9600 |
| 22/07/19 | 11.9600 |
| 22/07/18 | 11.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/15 | 12.0300 |
| 22/07/14 | 12.0500 |
| 22/07/13 | 12.0900 |
| 22/07/12 | 12.0900 |
| 22/07/11 | 12.0800 |
| 22/07/08 | 12.0400 |
| 22/07/07 | 12.1300 |
| 22/07/06 | 12.0600 |
| 22/07/05 | 11.9700 |
| 22/07/04 | 11.9100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.13 | 1.85 | 2.45 | 5.18 | 0.41 | -0.25 | 5.64 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/09/09 | 基金代碼 | FLZ45 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Michael Hasenstab/Calvin Ho | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 4023000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於全世界各國政府或是政府所屬相關機構所發行的固定或浮動利率的債權證券(包括非投資等級證券)及債權憑證的投資組合。為達成其目標，本基金資產至少2/3投資於上述投資標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」