晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金歐元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/11/23 21.61 0.04 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/11/23 21.6100
18/11/22 21.5700
18/11/21 21.6600
18/11/20 21.5000
18/11/19 21.8300
18/11/16 21.9700
18/11/15 22.0200
18/11/14 22.1700
18/11/13 22.2900
18/11/12 22.1900
日期 淨值
18/11/09 22.5300
18/11/08 22.6900
18/11/07 22.6100
18/11/06 22.3200
18/11/05 22.2900
18/11/02 22.3000
18/11/01 22.2500
18/10/31 22.0900
18/10/30 21.7200
18/10/29 21.6100
日期 淨值
18/10/26 21.4000
18/10/25 21.5300
18/10/24 21.2600
18/10/23 21.5500
18/10/22 22.0400
18/10/19 22.1800
18/10/18 22.3000
18/10/17 22.4500
18/10/16 22.5300
18/10/15 22.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.97 -6.53 -8.71 -9.08 -0.19 0.86 14.62

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2001/12/03 基金代碼 FLZ44
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Heather Arnold/Dylan Ball/Peter Moeschter 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 162000 百萬歐元 (2018/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以追求長期的資本利得為主,經由投資歐洲之公司及政府所發行之股票及債券來達成投資目標。本基金是以投資普通股為主,但是為了符合採取較靈活的投資政策,也會追求其他的投資機會,例如優先股、可轉換普通股證券及固定收益證券,包括歐洲政府發行的債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網