晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 5.9 0.01 6.01 5.74

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 5.9000
21/10/25 5.8900
21/10/22 5.8900
21/10/21 5.8900
21/10/20 5.9000
21/10/19 5.9000
21/10/18 5.8900
21/10/15 5.9000
21/10/14 5.8900
21/10/13 5.8700
日期 淨值
21/10/12 5.8700
21/10/11 5.8900
21/10/08 5.8900
21/10/07 5.9200
21/10/06 5.9100
21/10/05 5.9400
21/10/04 5.9400
21/10/01 5.9500
21/09/30 5.9400
21/09/29 5.9500
日期 淨值
21/09/28 5.9400
21/09/27 5.9600
21/09/24 5.9600
21/09/23 5.9600
21/09/22 5.9600
21/09/21 5.9500
21/09/20 5.9400
21/09/17 5.9600
21/09/16 5.9600
21/09/15 5.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.44 0.13 0.76 2.40 0.63 0.74 3.19

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1996/03/01 基金代碼 FLZ41
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 Glenn Voyles/Patricia O’Connor/S. James McGiv 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1314000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將配置至少75%於固定收益證券。本基金得為避險、效率投組管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。金融衍生性商品得包括各種互換交易、遠期交易、期貨契約以及上述各種於受管轄市場或櫃檯買賣市場交易之契約的選擇權等。本基金一般投資於在美國發行之任何等級(包括非投資等級證券)的固定收益債權證券,或是非美國發行或未經評等但等級相當之標的。本基金得投資不超過10%的淨資產於與信用連結之證券,也得投資不超過淨資產的10%於違約證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網