晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.77 0 9.79 9.77

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.7700
21/05/07 9.7700
21/05/06 9.7700
21/05/05 9.7700
21/05/04 9.7700
21/05/03 9.7700
21/04/30 9.7700
21/04/29 9.7700
21/04/28 9.7700
21/04/27 9.7700
日期 淨值
21/04/26 9.7700
21/04/23 9.7700
21/04/22 9.7700
21/04/21 9.7700
21/04/20 9.7700
21/04/19 9.7700
21/04/16 9.7700
21/04/15 9.7700
21/04/14 9.7700
21/04/13 9.7700
日期 淨值
21/04/12 9.7700
21/04/09 9.7700
21/04/08 9.7700
21/04/07 9.7700
21/04/06 9.7700
21/04/05 9.7700
21/04/01 9.7700
21/03/31 9.7700
21/03/30 9.7700
21/03/29 9.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.08 -0.07 -0.09 -0.10 -1.20 -0.01 0.13

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1994/06/01 基金代碼 FLZ38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 Shawn Lyons 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 409000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 主要是提供投資人有機會可以投資於以美元為計價幣別或以美元為避險功能之高品質證券。本基金主要投資於全球各國政府以及公司所發行或擔保之可轉換證券,或其他任一國家由公司發行之合格證券。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.3

資料來源:MoneyDJ理財網