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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 23.89 | -0.13 | 24.66 | 22.32 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 23.8900 |
| 25/02/06 | 24.0200 |
| 25/02/05 | 23.9400 |
| 25/02/04 | 23.9000 |
| 25/02/03 | 23.6700 |
| 25/01/31 | 23.7800 |
| 25/01/30 | 23.9400 |
| 25/01/29 | 23.8400 |
| 25/01/28 | 23.8300 |
| 25/01/27 | 23.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 23.8300 |
| 25/01/23 | 23.7600 |
| 25/01/22 | 23.6400 |
| 25/01/21 | 23.6800 |
| 25/01/17 | 23.3800 |
| 25/01/16 | 23.3200 |
| 25/01/15 | 23.3100 |
| 25/01/14 | 23.0200 |
| 25/01/13 | 22.9000 |
| 25/01/10 | 22.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 23.3500 |
| 25/01/07 | 23.4000 |
| 25/01/06 | 23.4300 |
| 25/01/03 | 23.2700 |
| 25/01/02 | 23.1500 |
| 24/12/31 | 23.2000 |
| 24/12/30 | 23.2100 |
| 24/12/27 | 23.3000 |
| 24/12/26 | 23.3500 |
| 24/12/24 | 23.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.99 | 1.11 | 1.60 | 3.54 | 0.36 | 0.56 | 7.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/06/01 | 基金代碼 | FLZ36 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Michael Hasenstab/Douglas Grant/Derek Taner/C | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 464000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以追求追求資本成長與當期收益為主，藉由投資於全球各國機構所發行的股票、公司債權證券及較少數的政府證券來達成投資目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」