晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 25.35 -0.13 25.48 18.69

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 25.3500
21/05/07 25.4800
21/05/06 25.2500
21/05/05 25.0700
21/05/04 24.9200
21/05/03 25.1100
21/04/30 24.9800
21/04/29 25.2500
21/04/28 25.1900
21/04/27 25.1900
日期 淨值
21/04/26 25.2600
21/04/23 25.2100
21/04/22 24.9400
21/04/21 25.0400
21/04/20 24.8900
21/04/19 25.1600
21/04/16 25.2400
21/04/15 25.2000
21/04/14 25.0200
21/04/13 24.9700
日期 淨值
21/04/12 24.8900
21/04/09 24.9400
21/04/08 25.0800
21/04/07 25.0100
21/04/06 25.0500
21/04/05 25.1500
21/04/01 24.9200
21/03/31 24.6800
21/03/30 24.7300
21/03/29 24.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.10 2.58 6.97 16.67 0.93 0.78 9.59

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1994/06/01 基金代碼 FLZ36
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Alan Chua/Calvin Ho/Peter S 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 715000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以追求追求資本成長與當期收益為主,藉由投資於全球各國機構所發行的股票、公司債權證券及較少數的政府證券來達成投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網