晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 24.69 0.04 25.57 20.15

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 24.6900
21/10/21 24.6500
21/10/20 24.6900
21/10/19 24.6400
21/10/18 24.5100
21/10/15 24.5800
21/10/14 24.3900
21/10/13 24.1300
21/10/12 24.0600
21/10/11 24.1100
日期 淨值
21/10/08 24.2300
21/10/07 24.3900
21/10/06 24.2700
21/10/05 24.3500
21/10/04 24.2200
21/10/01 24.4200
21/09/30 24.2500
21/09/29 24.4100
21/09/28 24.4100
21/09/27 24.7300
日期 淨值
21/09/24 24.6600
21/09/23 24.7400
21/09/22 24.5100
21/09/21 24.3700
21/09/20 24.2400
21/09/17 24.6200
21/09/16 24.7900
21/09/15 24.9200
21/09/14 24.8100
21/09/13 24.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.03 1.51 0.70 4.53 0.64 1.08 8.72

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1994/06/01 基金代碼 FLZ36
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Alan Chua/Calvin Ho/Peter S 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 580000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以追求追求資本成長與當期收益為主,藉由投資於全球各國機構所發行的股票、公司債權證券及較少數的政府證券來達成投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網