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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 21.06 -0.05 22.84 16.64

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 21.0600
20/09/16 21.1100
20/09/15 21.0900
20/09/14 21.0400
20/09/11 20.8800
20/09/10 20.8200
20/09/09 20.9700
20/09/08 20.7000
20/09/07 20.9300
20/09/04 20.8700
日期 淨值
20/09/03 20.8600
20/09/02 21.1700
20/09/01 20.9800
20/08/31 20.9200
20/08/28 21.0000
20/08/27 20.8700
20/08/26 20.9900
20/08/25 20.9000
20/08/24 20.8700
20/08/21 20.6800
日期 淨值
20/08/20 20.7200
20/08/19 20.8300
20/08/18 20.9300
20/08/17 20.9400
20/08/14 20.8400
20/08/13 20.8900
20/08/12 20.9400
20/08/11 20.7400
20/08/10 20.7500
20/08/07 20.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.05 3.48 10.99 4.27 0.05 0.76 27.98

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1994/06/01 基金代碼 FLZ36
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Alan Chua/Calvin Ho/Peter S 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 660000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 以追求追求資本成長與當期收益為主,藉由投資於全球各國機構所發行的股票、公司債權證券及較少數的政府證券來達成投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網