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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 20.2 -0.03 22.84 16.64

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 20.2000
20/06/03 20.2300
20/06/02 19.9900
20/06/01 19.8000
20/05/29 19.6600
20/05/28 19.7200
20/05/27 19.6200
20/05/26 19.4300
20/05/25 19.1300
20/05/22 19.0000
日期 淨值
20/05/21 19.1400
20/05/20 19.2900
20/05/19 19.1300
20/05/18 19.2100
20/05/15 18.7100
20/05/14 18.6900
20/05/13 18.7000
20/05/12 18.8400
20/05/11 19.0100
20/05/08 19.1000
日期 淨值
20/05/07 18.8700
20/05/06 18.7900
20/05/05 18.8300
20/05/04 18.7500
20/05/01 18.7900
20/04/29 19.4000
20/04/28 19.0600
20/04/27 19.0000
20/04/24 18.6400
20/04/23 18.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 6.52 -0.87 -2.13 0.00 0.74 22.93

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1994/06/01 基金代碼 FLZ36
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Alan Chua/Calvin Ho/Peter S 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 638000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 以追求追求資本成長與當期收益為主,藉由投資於全球各國機構所發行的股票、公司債權證券及較少數的政府證券來達成投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網