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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 9.14 0 9.17 8.85

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 9.1400
20/06/01 9.1400
20/05/29 9.1200
20/05/28 9.1100
20/05/27 9.1200
20/05/26 9.1200
20/05/25 9.1200
20/05/22 9.1200
20/05/21 9.1200
20/05/20 9.1300
日期 淨值
20/05/19 9.1200
20/05/18 9.1000
20/05/15 9.1100
20/05/14 9.1100
20/05/13 9.1100
20/05/12 9.1000
20/05/11 9.1000
20/05/08 9.1200
20/05/07 9.1400
20/05/06 9.1300
日期 淨值
20/05/05 9.1300
20/05/04 9.1300
20/05/01 9.1400
20/04/29 9.1200
20/04/28 9.1000
20/04/27 9.0900
20/04/24 9.1000
20/04/23 9.1000
20/04/22 9.0900
20/04/21 9.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.79 0.98 2.04 2.96 0.82 0.02 1.68

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1991/02/28 基金代碼 FLZ33
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Paul Varunok/Neil Dhruv 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1166000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要的目標在於追求本金及收益的安全。主要投資於美國政府及其代理機構所擔保或發行的債券。本基金亦投資美國各類不動產抵押債券與財政部發行之公債。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網