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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 8.93 -0.02 9.07 8.75

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 8.9300
19/12/11 8.9500
19/12/10 8.9400
19/12/09 8.9500
19/12/06 8.9800
19/12/05 8.9800
19/12/04 8.9900
19/12/03 8.9900
19/12/02 8.9800
19/11/29 8.9800
日期 淨值
19/11/28 8.9800
19/11/27 8.9800
19/11/26 8.9800
19/11/25 8.9800
19/11/22 8.9800
19/11/21 8.9800
19/11/20 8.9800
19/11/19 8.9800
19/11/18 8.9800
19/11/15 8.9800
日期 淨值
19/11/14 8.9800
19/11/13 8.9700
19/11/12 8.9600
19/11/11 8.9600
19/11/08 8.9600
19/11/07 8.9800
19/11/06 9.0000
19/11/05 9.0000
19/11/04 9.0100
19/11/01 9.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.04 0.07 0.64 2.33 1.16 0.29 1.19

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1991/02/28 基金代碼 FLZ33
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Paul Varunok/Neil Dhruv 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 862000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要的目標在於追求本金及收益的安全。主要投資於美國政府及其代理機構所擔保或發行的債券。本基金亦投資美國各類不動產抵押債券與財政部發行之公債。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網