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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/10 | 6.92 | -0.07 | 7.41 | 6.92 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 6.9200 |
| 25/01/08 | 6.9900 |
| 25/01/07 | 6.9900 |
| 25/01/06 | 7.0100 |
| 25/01/03 | 7.0200 |
| 25/01/02 | 7.0300 |
| 24/12/31 | 7.0400 |
| 24/12/30 | 7.0500 |
| 24/12/27 | 7.0200 |
| 24/12/26 | 7.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/24 | 7.0100 |
| 24/12/23 | 7.0200 |
| 24/12/20 | 7.0500 |
| 24/12/19 | 7.0200 |
| 24/12/18 | 7.0400 |
| 24/12/17 | 7.0900 |
| 24/12/16 | 7.0900 |
| 24/12/13 | 7.0800 |
| 24/12/12 | 7.1100 |
| 24/12/11 | 7.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/10 | 7.1700 |
| 24/12/09 | 7.1800 |
| 24/12/06 | 7.2200 |
| 24/12/05 | 7.1900 |
| 24/12/04 | 7.1900 |
| 24/12/03 | 7.1700 |
| 24/12/02 | 7.1800 |
| 24/11/29 | 7.1800 |
| 24/11/27 | 7.1600 |
| 24/11/26 | 7.1400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.85 | -2.87 | -1.19 | -0.06 | 1.10 | 6.30 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1991/02/28 | 基金代碼 | FLZ33 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Paul W. Varunok/Neil Dhruv/Michael Salm/Jatin | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 863000 百萬美元 (2024/11/29) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要的目標在於追求本金及收益的安全。主要投資於美國政府及其代理機構所擔保或發行的債券。本基金亦投資美國各類不動產抵押債券與財政部發行之公債。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」