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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/21 8.95 -0.01 9.07 8.81

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/21 8.9500
20/01/20 8.9600
20/01/17 8.9500
20/01/16 8.9600
20/01/15 8.9600
20/01/14 8.9500
20/01/13 8.9500
20/01/10 8.9400
20/01/09 8.9400
20/01/08 8.9600
日期 淨值
20/01/07 8.9700
20/01/06 8.9700
20/01/03 8.9700
20/01/02 8.9700
19/12/31 8.9500
19/12/30 8.9500
19/12/27 8.9500
19/12/26 8.9400
19/12/24 8.9400
19/12/23 8.9400
日期 淨值
19/12/20 8.9400
19/12/19 8.9400
19/12/18 8.9400
19/12/17 8.9500
19/12/16 8.9400
19/12/13 8.9500
19/12/12 8.9300
19/12/11 8.9500
19/12/10 8.9400
19/12/09 8.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 0.52 2.05 0.83 0.28 1.49

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1991/02/28 基金代碼 FLZ33
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Paul Varunok/Neil Dhruv 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 876000 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要的目標在於追求本金及收益的安全。主要投資於美國政府及其代理機構所擔保或發行的債券。本基金亦投資美國各類不動產抵押債券與財政部發行之公債。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網