晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 13.76 0 15.08 13.7

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 13.7600
21/10/13 13.7600
21/10/12 13.7000
21/10/11 13.7000
21/10/08 13.7400
21/10/07 13.8100
21/10/06 13.8100
21/10/05 13.8200
21/10/04 13.8300
21/10/01 13.8500
日期 淨值
21/09/30 13.7900
21/09/29 13.7300
21/09/28 13.7600
21/09/27 13.8400
21/09/24 13.8600
21/09/23 13.9100
21/09/22 13.9000
21/09/21 13.8800
21/09/20 13.8600
21/09/17 13.9000
日期 淨值
21/09/16 13.9500
21/09/15 14.0000
21/09/14 13.9400
21/09/13 13.9300
21/09/10 13.9100
21/09/09 13.9100
21/09/08 13.8900
21/09/07 14.0200
21/09/06 14.0600
21/09/03 14.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.32 -1.08 -1.76 -2.58 -0.31 0.36 2.98

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1991/02/28 基金代碼 FLZ29
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Calvin Ho 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 5751000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資目標在於追求最大的總投資收益,包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券,以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網