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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 15.01 0 16.32 14.9

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 15.0100
20/09/17 15.0100
20/09/16 15.0100
20/09/15 14.9500
20/09/14 14.9200
20/09/11 14.9000
20/09/10 14.9200
20/09/09 14.9400
20/09/08 14.9500
20/09/07 14.9800
日期 淨值
20/09/04 14.9900
20/09/03 15.0000
20/09/02 15.0000
20/09/01 14.9900
20/08/31 14.9900
20/08/28 15.0400
20/08/27 14.9900
20/08/26 15.0400
20/08/25 15.0100
20/08/24 15.0500
日期 淨值
20/08/21 15.0300
20/08/20 15.0300
20/08/19 15.0300
20/08/18 15.0500
20/08/17 15.0300
20/08/14 15.0000
20/08/13 15.0100
20/08/12 15.0100
20/08/11 15.0500
20/08/10 15.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.48 -0.38 -0.52 -2.14 -0.31 0.12 3.56

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1991/02/28 基金代碼 FLZ29
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Calvin Ho 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 9586000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 主要投資目標在於追求最大的總投資收益,包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券,以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網