晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 14.36 0.02 15.31 14.33

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 14.3600
21/05/12 14.3400
21/05/11 14.4300
21/05/10 14.4300
21/05/07 14.4900
21/05/06 14.4300
21/05/05 14.3700
21/05/04 14.3600
21/05/03 14.3900
21/04/30 14.4000
日期 淨值
21/04/29 14.4500
21/04/28 14.4500
21/04/27 14.4200
21/04/26 14.4400
21/04/23 14.4400
21/04/22 14.4300
21/04/21 14.4500
21/04/20 14.4200
21/04/19 14.4500
21/04/16 14.4200
日期 淨值
21/04/15 14.4100
21/04/14 14.3900
21/04/13 14.3400
21/04/12 14.3300
21/04/09 14.3300
21/04/08 14.4400
21/04/07 14.4200
21/04/06 14.4200
21/04/05 14.4000
21/04/01 14.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.77 -0.44 -0.99 -1.02 -0.23 0.32 2.84

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1991/02/28 基金代碼 FLZ29
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Calvin Ho 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 6690000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資目標在於追求最大的總投資收益,包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券,以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網