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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 15.3 0.03 17.3 15.09

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 15.3000
20/05/21 15.2700
20/05/20 15.2600
20/05/19 15.2500
20/05/18 15.2700
20/05/15 15.3100
20/05/14 15.3000
20/05/13 15.3300
20/05/12 15.2900
20/05/11 15.2500
日期 淨值
20/05/08 15.3100
20/05/07 15.3700
20/05/06 15.4200
20/05/05 15.3600
20/05/04 15.3400
20/05/01 15.2800
20/04/29 15.2800
20/04/28 15.2100
20/04/27 15.1500
20/04/24 15.1700
日期 淨值
20/04/23 15.1900
20/04/22 15.1800
20/04/21 15.2100
20/04/20 15.2300
20/04/17 15.2500
20/04/16 15.2200
20/04/15 15.1600
20/04/14 15.1300
20/04/13 15.1400
20/04/09 15.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.03 -0.19 -1.66 -3.20 -0.27 0.20 6.29

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1991/02/28 基金代碼 FLZ29
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Hasenstab/Calvin Ho 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 10866000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 主要投資目標在於追求最大的總投資收益,包括利息收益、資本利得和匯兌收益。本基金投資於固定及浮動匯率的證券,以及全球各國政府、政府所屬相關機構以及企業所發行之債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網