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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 43.76 1.9 63.19 30.22

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 43.7600
20/06/02 41.8600
20/06/01 39.9900
20/05/29 39.5400
20/05/28 39.6400
20/05/27 40.6200
20/05/26 39.2000
20/05/25 38.2200
20/05/22 36.9400
20/05/21 37.1200
日期 淨值
20/05/20 35.9600
20/05/19 35.2800
20/05/18 35.6300
20/05/15 33.8100
20/05/14 34.2100
20/05/13 33.4300
20/05/12 33.8600
20/05/11 34.6300
20/05/08 35.5400
20/05/07 34.2200
日期 淨值
20/05/06 35.2000
20/05/05 35.6200
20/05/04 35.5700
20/05/01 34.9900
20/04/29 37.7100
20/04/28 35.8800
20/04/27 34.1500
20/04/24 33.0600
20/04/23 34.9900
20/04/22 35.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.28 15.10 -5.60 -13.83 -0.03 1.06 56.07

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1991/02/28 基金代碼 FLZ28
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Gustavo Stenzel 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 540000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 以追求長期資本成長為主,藉由投資於拉丁美洲國家所發行之股票,及發行機構的組成或主要商業活動位於拉丁美洲地區所發行的債券來達到投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網