晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 44.56 -1.37 54.84 43.95

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 44.5600
24/07/17 45.9300
24/07/12 46.6800
24/07/03 43.9500
24/06/28 44.8400
24/06/27 45.1100
24/06/26 44.6700
24/06/21 45.0900
24/06/18 44.7000
24/06/14 44.5600
日期 淨值
24/06/11 45.4000
24/06/07 45.6100
24/06/03 46.7400
24/05/31 48.4000
24/05/24 49.6000
24/05/20 51.4800
24/05/17 51.6200
24/05/14 51.0900
24/05/13 51.1300
24/05/10 51.0300
日期 淨值
24/05/09 51.3200
24/05/07 51.5300
24/05/06 51.3400
24/05/03 51.2000
24/05/02 50.4600
24/05/01 49.5900
24/04/30 49.4700
24/04/26 50.4200
24/04/23 50.0400
24/04/19 49.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.62 -4.04 -7.62 -6.56 -0.08 1.01 24.81

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1991/02/28 基金代碼 FLZ28
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Gustavo Stenzel 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 616000 百萬美元 (2024/05/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以追求長期資本成長為主,藉由投資於拉丁美洲國家所發行之股票,及發行機構的組成或主要商業活動位於拉丁美洲地區所發行的債券來達到投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網