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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 21.13 0.22 22.12 15.41

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 21.1300
20/09/24 20.9100
20/09/23 20.9800
20/09/22 21.2400
20/09/21 21.2300
20/09/18 21.5900
20/09/17 21.7000
20/09/16 21.8100
20/09/15 21.6500
20/09/14 21.4800
日期 淨值
20/09/11 21.3400
20/09/10 21.2200
20/09/09 21.4800
20/09/08 21.1000
20/09/07 21.3600
20/09/04 21.2200
20/09/03 21.1800
20/09/02 21.6900
20/09/01 21.3400
20/08/31 21.2000
日期 淨值
20/08/28 21.4400
20/08/27 21.4900
20/08/26 21.6000
20/08/25 21.3900
20/08/24 21.4300
20/08/21 21.1600
20/08/20 21.0500
20/08/19 21.1900
20/08/18 21.1300
20/08/17 21.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.25 3.51 11.27 6.22 0.10 0.85 24.73

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1991/04/26 基金代碼 FLZ27
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Maarten Bloemen/Katherine Owen/Tina Sadler 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 628000 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標為追求資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網