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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(Ydis)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/11/23 19.76 -0.08 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/11/23 19.7600
18/11/22 19.8400
18/11/21 19.8900
18/11/20 19.7200
18/11/19 20.1700
18/11/16 20.2300
18/11/15 20.1300
18/11/14 20.2400
18/11/13 20.2900
18/11/12 20.0900
日期 淨值
18/11/09 20.6100
18/11/08 20.8000
18/11/07 20.8700
18/11/06 20.5600
18/11/05 20.5100
18/11/02 20.5000
18/11/01 20.4800
18/10/31 20.1700
18/10/30 19.8800
18/10/29 19.8500
日期 淨值
18/10/26 19.7000
18/10/25 19.7500
18/10/24 19.5500
18/10/23 19.9400
18/10/22 20.3900
18/10/19 20.6000
18/10/18 20.6100
18/10/17 20.8300
18/10/16 21.0400
18/10/15 20.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.20 -8.54 -11.05 -13.26 -0.23 1.12 17.35

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1991/04/17 基金代碼 FLZ26
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Heather Arnold/Dylan Ball/Peter Moeschter 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 162000 百萬歐元 (2018/09/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 以追求長期的資本利得為主,經由投資歐洲之公司及政府所發行之股票及債券來達成投資目標。本基金是以投資普通股為主,但是為了符合採取較靈活的投資政策,也會追求其他的投資機會,例如優先股、可轉換普通股證券及固定收益證券,包括歐洲政府發行的債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網