晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 41.69 0.16 42.05 24.85

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 41.6900
20/12/02 41.5300
20/12/01 41.4300
20/11/30 40.6900
20/11/27 42.0100
20/11/26 41.7900
20/11/25 41.4400
20/11/24 42.0500
20/11/23 41.7400
20/11/20 41.4600
日期 淨值
20/11/19 41.1200
20/11/18 41.1100
20/11/17 40.9800
20/11/16 41.1700
20/11/13 40.7000
20/11/12 39.9000
20/11/11 40.1200
20/11/10 39.9800
20/11/09 40.6100
20/11/06 40.5600
日期 淨值
20/11/05 40.4700
20/11/04 39.6400
20/11/03 38.6000
20/11/02 38.5500
20/10/30 38.0400
20/10/29 38.7500
20/10/28 38.1900
20/10/27 38.8700
20/10/26 38.4700
20/10/23 38.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
24.98 11.30 17.89 25.21 0.30 0.97 26.74

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1991/04/16 基金代碼 FLZ25
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Sukumar Rajah/Eric Mok 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2994000 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值,主要投資在亞洲地區(不包括澳州、紐西蘭以及日本)具規模之交易市場上市、或位於亞洲地區或其主要業務均於亞洲之企業所發行之股票。亞洲地區包括卻不限只有以下國家:韓國、台灣、香港、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、斯里蘭卡、印度以及巴基斯坦。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網