晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 44.14 -0.99 50.61 28.77

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 44.1400
21/05/07 45.1300
21/05/06 44.9900
21/05/05 44.6000
21/05/04 44.5500
21/05/03 44.9600
21/04/30 45.0900
21/04/29 45.9900
21/04/28 45.8600
21/04/27 45.7100
日期 淨值
21/04/26 45.5600
21/04/23 45.5800
21/04/22 44.7600
21/04/21 44.9100
21/04/20 44.6600
21/04/19 44.8700
21/04/16 45.3200
21/04/15 45.3400
21/04/14 45.0400
21/04/13 44.9500
日期 淨值
21/04/12 44.7300
21/04/09 45.0800
21/04/08 45.5700
21/04/07 45.0400
21/04/06 46.0100
21/04/05 45.8200
21/04/01 45.6300
21/03/31 44.8400
21/03/30 44.8400
21/03/29 44.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.98 -5.56 -0.86 13.88 0.65 1.07 18.83

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1991/04/16 基金代碼 FLZ25
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Sukumar Rajah/Eric Mok 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 3416000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值,主要投資在亞洲地區(不包括澳州、紐西蘭以及日本)具規模之交易市場上市、或位於亞洲地區或其主要業務均於亞洲之企業所發行之股票。亞洲地區包括卻不限只有以下國家:韓國、台灣、香港、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、斯里蘭卡、印度以及巴基斯坦。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網