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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 29.51 0.06 36.35 24.85

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 29.5100
20/05/27 29.4500
20/05/26 29.3900
20/05/25 28.9100
20/05/22 28.7700
20/05/21 29.7400
20/05/20 30.0000
20/05/19 29.6800
20/05/18 29.7100
20/05/15 29.2000
日期 淨值
20/05/14 29.4300
20/05/13 29.6000
20/05/12 29.5700
20/05/11 29.7800
20/05/08 29.5300
20/05/07 29.1800
20/05/06 29.1600
20/05/05 29.0100
20/05/04 28.8100
20/05/01 29.0800
日期 淨值
20/04/29 29.8100
20/04/28 29.3100
20/04/27 29.2300
20/04/24 28.7500
20/04/23 29.0300
20/04/22 28.9900
20/04/21 28.5600
20/04/20 29.2800
20/04/17 29.3800
20/04/16 28.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.01 -0.87 -7.29 -6.99 -0.01 1.12 23.96

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1991/04/16 基金代碼 FLZ25
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Sukumar Rajah/Eric Mok 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2321000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值,主要投資在亞洲地區(不包括澳州、紐西蘭以及日本)具規模之交易市場上市、或位於亞洲地區或其主要業務均於亞洲之企業所發行之股票。亞洲地區包括卻不限只有以下國家:韓國、台灣、香港、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、斯里蘭卡、印度以及巴基斯坦。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網