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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 36.17 0.76 44.58 28.56

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 36.1700
20/05/29 35.4100
20/05/28 35.4100
20/05/27 35.4500
20/05/26 35.3000
20/05/25 34.7500
20/05/22 34.5000
20/05/21 35.3400
20/05/20 35.4900
20/05/19 34.9300
日期 淨值
20/05/18 34.9900
20/05/15 34.1400
20/05/14 34.4500
20/05/13 34.5200
20/05/12 34.5400
20/05/11 34.8500
20/05/08 34.7900
20/05/07 34.2900
20/05/06 34.1500
20/05/05 34.2000
日期 淨值
20/05/04 33.9000
20/05/01 33.9300
20/04/29 35.1400
20/04/28 34.5600
20/04/27 34.1200
20/04/24 33.6800
20/04/23 33.9600
20/04/22 33.9200
20/04/21 33.4200
20/04/20 34.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.70 5.20 -3.91 -4.92 0.02 1.06 30.09

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1991/02/28 基金代碼 FLZ24
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Chetan Sehgal/Andrew Ness 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 784000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金的投資目標在於資本增值,主要是投資於發展中或新興國家的公司及政府所發行的股票及債券。除此之外,本基金也會投資於其公司大部分的收入及利潤來自於新興的經濟市場的公司,或是資產的大部分是在新興經濟市場的公司,也會投資於與新興國家的資產及貨幣有聯繫的公司所發行的股票及債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網