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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 33.59 0.15 42.52 25.63

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 33.5900
20/05/20 33.4400
20/05/19 32.8000
20/05/18 33.0200
20/05/15 31.5800
20/05/14 31.3900
20/05/13 31.6200
20/05/12 32.1900
20/05/11 32.7900
20/05/08 32.9300
日期 淨值
20/05/07 32.0900
20/05/06 31.8600
20/05/05 31.9600
20/05/04 31.8500
20/05/01 31.8900
20/04/29 33.2000
20/04/28 32.1700
20/04/27 31.7700
20/04/24 30.8500
20/04/23 30.5800
日期 淨值
20/04/22 30.3600
20/04/21 30.1800
20/04/20 30.7900
20/04/17 30.9900
20/04/16 30.2000
20/04/15 30.2100
20/04/14 31.1600
20/04/13 30.5100
20/04/09 31.0300
20/04/08 30.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.01 6.77 -6.11 -9.57 -0.02 1.10 42.48

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1991/07/08 基金代碼 FLZ23
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Harlan Hodes/David Tuttle/Tina Sadler 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 73000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 以追求長期資本成長為主,藉由投資於全球中小型公司(於購買時公司市值低於美金20億或等值貨幣)所發行的股票及債券來達到投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網