晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 55.06 -0.66 56.29 31.39

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 55.0600
21/05/10 55.7200
21/05/07 56.2900
21/05/06 55.6000
21/05/05 55.4900
21/05/04 55.2400
21/05/03 55.7700
21/04/30 55.3400
21/04/29 55.9100
21/04/28 55.8800
日期 淨值
21/04/27 55.8900
21/04/26 56.0100
21/04/23 55.6500
21/04/22 54.8400
21/04/21 55.0100
21/04/20 54.3100
21/04/19 55.0400
21/04/16 55.1500
21/04/15 54.8200
21/04/14 54.4700
日期 淨值
21/04/13 54.4300
21/04/12 54.4200
21/04/09 54.3400
21/04/08 54.1800
21/04/07 53.8300
21/04/06 54.2300
21/04/05 54.2100
21/04/01 53.6200
21/03/31 52.8400
21/03/30 52.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.72 3.79 10.96 28.77 1.74 0.88 8.79

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1991/07/08 基金代碼 FLZ23
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Harlan Hodes/Heather Waddell/David Tuttle 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 120000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以追求長期資本成長為主,藉由投資於全球中小型公司(於購買時公司市值低於美金20億或等值貨幣)所發行的股票及債券來達到投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網