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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 39.07 -0.52 42.52 25.63

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 39.0700
20/09/22 39.5900
20/09/21 39.4800
20/09/18 40.4700
20/09/17 40.5700
20/09/16 40.5400
20/09/15 40.5700
20/09/14 40.4800
20/09/11 39.9000
20/09/10 39.5700
日期 淨值
20/09/09 39.9800
20/09/08 39.4800
20/09/07 40.1700
20/09/04 40.0200
20/09/03 40.0300
20/09/02 40.9200
20/09/01 40.4500
20/08/31 40.1800
20/08/28 40.5500
20/08/27 40.1700
日期 淨值
20/08/26 40.2700
20/08/25 40.1600
20/08/24 40.2500
20/08/21 39.6200
20/08/20 39.6200
20/08/19 39.7800
20/08/18 40.0900
20/08/17 40.1400
20/08/14 39.9300
20/08/13 40.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.54 2.33 17.36 6.77 0.08 1.05 46.80

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1991/07/08 基金代碼 FLZ23
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Harlan Hodes/David Tuttle/Tina Sadler 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 91000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 以追求長期資本成長為主,藉由投資於全球中小型公司(於購買時公司市值低於美金20億或等值貨幣)所發行的股票及債券來達到投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網