晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 40.97 -0.05 42.26 31.86

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 40.9700
21/10/21 41.0200
21/10/20 41.0900
21/10/19 41.0200
21/10/18 40.7200
21/10/15 41.0000
21/10/14 40.7000
21/10/13 40.2100
21/10/12 40.0400
21/10/11 40.1400
日期 淨值
21/10/08 40.3200
21/10/07 40.3300
21/10/06 39.9000
21/10/05 40.0500
21/10/04 39.8200
21/10/01 40.2600
21/09/30 39.9500
21/09/29 40.3100
21/09/28 40.2300
21/09/27 40.9300
日期 淨值
21/09/24 40.5600
21/09/23 40.6500
21/09/22 40.1600
21/09/21 39.8700
21/09/20 39.7200
21/09/17 40.4000
21/09/16 40.6200
21/09/15 40.7100
21/09/14 40.5300
21/09/13 40.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.06 1.21 0.29 4.65 0.65 1.12 9.37

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1991/02/28 基金代碼 FLZ22
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Herbert Arnett/Peter Moeschter/Warren Pustam 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 844000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以追求長期資本成長為主,藉由投資於任何國家的公司或政府發行的股票和債券以達到投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網