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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 29.77 -0.29 36.75 25.17

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 29.7700
20/05/21 30.0600
20/05/20 30.2900
20/05/19 29.9900
20/05/18 30.0500
20/05/15 29.1900
20/05/14 29.1800
20/05/13 29.3200
20/05/12 29.5400
20/05/11 29.8000
日期 淨值
20/05/08 29.8600
20/05/07 29.4500
20/05/06 29.3400
20/05/05 29.4300
20/05/04 29.3300
20/05/01 29.5100
20/04/29 30.4200
20/04/28 29.7800
20/04/27 29.6900
20/04/24 29.1000
日期 淨值
20/04/23 28.8800
20/04/22 28.6900
20/04/21 28.4700
20/04/20 28.9600
20/04/17 29.2000
20/04/16 28.5100
20/04/15 28.6200
20/04/14 29.2600
20/04/13 28.8300
20/04/09 28.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.48 1.56 -7.99 -10.25 -0.06 0.86 33.85

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1991/02/28 基金代碼 FLZ22
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Herbert Arnett/Peter Moeschter/Dylan Ball 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 611000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 以追求長期資本成長為主,藉由投資於任何國家的公司或政府發行的股票和債券以達到投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網