晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 41.6 0.04 41.96 37.46

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 41.6000
25/02/13 41.5600
25/02/12 41.1000
25/02/11 41.1800
25/02/10 41.1000
25/02/07 40.9800
25/02/06 41.3900
25/02/05 41.1300
25/02/04 40.9300
25/02/03 40.5600
日期 淨值
25/01/31 40.9500
25/01/30 41.2500
25/01/29 40.9900
25/01/28 41.0900
25/01/27 40.8400
25/01/24 41.3200
25/01/23 41.3600
25/01/22 41.1100
25/01/21 41.0700
25/01/17 40.6400
日期 淨值
25/01/16 40.3400
25/01/15 40.2800
25/01/14 39.5100
25/01/13 39.3900
25/01/10 39.4100
25/01/08 40.0300
25/01/07 40.0300
25/01/06 40.2300
25/01/03 39.7600
25/01/02 39.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.29 2.96 2.74 4.20 0.25 1.00 11.29

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1991/02/28 基金代碼 FLZ22
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Peter Sartori/Warren Pustam/Christopher Peel 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 561000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以追求長期資本成長為主,藉由投資於任何國家的公司或政府發行的股票和債券以達到投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網