基金名稱:富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 11.03 | 0.1 | 12.74 | 10.13 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 11.0300 |
25/02/12 | 10.9300 |
25/02/11 | 10.8600 |
25/02/10 | 10.7900 |
25/02/07 | 10.7300 |
25/02/06 | 10.8000 |
25/02/05 | 10.7100 |
25/02/04 | 10.6200 |
25/02/03 | 10.4800 |
25/01/31 | 10.6200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/30 | 10.7100 |
25/01/29 | 10.6000 |
25/01/28 | 10.5900 |
25/01/27 | 10.6200 |
25/01/24 | 10.6500 |
25/01/23 | 10.6200 |
25/01/22 | 10.5500 |
25/01/21 | 10.6000 |
25/01/17 | 10.4400 |
25/01/16 | 10.4000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 10.3400 |
25/01/14 | 10.2100 |
25/01/13 | 10.1600 |
25/01/10 | 10.1700 |
25/01/08 | 10.3200 |
25/01/07 | 10.3600 |
25/01/06 | 10.3600 |
25/01/03 | 10.2100 |
25/01/02 | 10.1600 |
24/12/31 | 10.2000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
8.56 | 7.12 | 5.28 | 7.52 | 0.34 | 1.05 | 13.67 |
基本資料
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓基金集團 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
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成立日期 | 1990/10/18 | 基金代碼 | FLZ21 |
註冊地 | 美國 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Peter A. Nori/Matthew R. Nagle/Heather Waddel | 保管機構 | J.P. Morgan Chase Bank |
基金規模 | 101000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 半年配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金為尋求達成其投資目標主要投資於外國(非美國)公司的股權證券。本基金將至少80%的基金淨資產投資於上述投資標的。本基金顯著地投資位於美國以外包括位於開發中市場國家的公司股權證券。本基金主要投資於普通股。本基金會橫跨整個市場範圍投資於任何市值的公司股權證券,包含中型及小型公司。本基金有時可能將大部份資產投資在一個或更多國家或特殊產業。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 0.775 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」