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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.87 0.12 16.4 10.31

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.8700
20/05/27 12.7500
20/05/26 12.6400
20/05/22 12.3200
20/05/21 12.5200
20/05/20 12.6600
20/05/19 12.5600
20/05/18 12.6100
20/05/15 12.2300
20/05/14 12.2200
日期 淨值
20/05/13 12.3200
20/05/12 12.4100
20/05/11 12.4600
20/05/08 12.4700
20/05/07 12.3000
20/05/06 12.2900
20/05/05 12.3000
20/05/04 12.2200
20/05/01 12.2600
20/04/29 12.6700
日期 淨值
20/04/28 12.3900
20/04/27 12.3800
20/04/24 12.1200
20/04/23 12.0600
20/04/22 11.9800
20/04/21 11.9100
20/04/20 12.1200
20/04/17 12.2100
20/04/16 11.9300
20/04/15 11.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.24 1.06 -7.74 -9.60 -0.11 0.95 23.82

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1990/10/18 基金代碼 FLZ21
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Antonio T. Docal/Peter A. Nori/Matthew R. Nag 保管機構 J.P. Morgan Chase Bank
基金規模 865000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 半年配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 以追求長期資本成長為主,本基金在正常市場情況下,將投資至少總資產之65%於至少三個國家,主要投資在美國以外地區包括新興市場中公司所發行的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.764

資料來源:MoneyDJ理財網