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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 13.28 0.03 16.4 10.31

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 13.2800
20/09/24 13.2500
20/09/23 13.2700
20/09/22 13.4400
20/09/21 13.4300
20/09/18 13.7700
20/09/17 13.8500
20/09/16 13.8700
20/09/15 13.9100
20/09/14 13.8800
日期 淨值
20/09/11 13.7600
20/09/10 13.6800
20/09/09 13.8200
20/09/08 13.5600
20/09/04 13.6900
20/09/03 13.6700
20/09/02 13.9100
20/09/01 13.7800
20/08/31 13.8100
20/08/28 13.8600
日期 淨值
20/08/27 13.7600
20/08/26 13.9300
20/08/25 13.8800
20/08/24 13.8400
20/08/21 13.6700
20/08/20 13.7200
20/08/19 13.8300
20/08/18 13.9200
20/08/17 13.9200
20/08/14 13.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.57 -1.91 4.54 -3.28 -0.05 0.88 25.84

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1990/10/18 基金代碼 FLZ21
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Antonio T. Docal/Peter A. Nori/Matthew R. Nag 保管機構 J.P. Morgan Chase Bank
基金規模 724000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 半年配
基金評等
風險收益等級
投資策略 以追求長期資本成長為主,本基金在正常市場情況下,將投資至少總資產之65%於至少三個國家,主要投資在美國以外地區包括新興市場中公司所發行的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.764

資料來源:MoneyDJ理財網