晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 14.9 0.04 17.18 13.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 14.9000
21/10/19 14.8600
21/10/18 14.7900
21/10/15 14.8500
21/10/14 14.7200
21/10/13 14.5900
21/10/12 14.5100
21/10/11 14.5300
21/10/08 14.5500
21/10/07 14.5300
日期 淨值
21/10/06 14.4600
21/10/05 14.5900
21/10/04 14.4800
21/10/01 14.5900
21/09/30 16.0600
21/09/29 16.1500
21/09/28 16.1800
21/09/27 16.4200
21/09/24 16.2800
21/09/23 16.3600
日期 淨值
21/09/22 16.2000
21/09/21 16.1300
21/09/20 15.9400
21/09/17 16.2100
21/09/16 16.3900
21/09/15 16.4700
21/09/14 16.4400
21/09/13 16.5300
21/09/10 16.3900
21/09/09 16.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.21 2.99 1.54 6.28 0.50 1.50 16.90

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1990/10/18 基金代碼 FLZ21
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Antonio T. Docal/Matthew R. Nagle/Peter A. No 保管機構 J.P. Morgan Chase Bank
基金規模 459000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 半年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金為尋求達成其投資目標主要投資於外國(非美國)公司的股權證券。本基金將至少80%的基金淨資產投資於上述投資標的。本基金顯著地投資位於美國以外包括位於開發中市場國家的公司股權證券。本基金主要投資於普通股。本基金會橫跨整個市場範圍投資於任何市值的公司股權證券,包含中型及小型公司。本基金有時可能將大部份資產投資在一個或更多國家或特殊產業。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.775

資料來源:MoneyDJ理財網