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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 7.7 0.03 9.78 5.84

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 7.7000
20/05/20 7.6700
20/05/19 7.5300
20/05/18 7.5700
20/05/15 7.2400
20/05/14 7.2000
20/05/13 7.2500
20/05/12 7.3800
20/05/11 7.5200
20/05/08 7.5600
日期 淨值
20/05/07 7.3600
20/05/06 7.3100
20/05/05 7.3300
20/05/04 7.3000
20/05/01 7.3200
20/04/29 7.6300
20/04/28 7.3900
20/04/27 7.2900
20/04/24 7.0800
20/04/23 7.0100
日期 淨值
20/04/22 6.9600
20/04/21 6.9200
20/04/20 7.0600
20/04/17 7.1100
20/04/16 6.9200
20/04/15 6.9200
20/04/14 7.1500
20/04/13 7.0100
20/04/09 7.1300
20/04/08 6.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.38 7.14 -5.64 -8.80 -0.01 1.11 42.84

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1981/06/01 基金代碼 FLZ17
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Harlan Hodes/David Tuttle 保管機構 J.P. Morgan Chase Bank
基金規模 837000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 以追求長期資本成長為主,本基金是以靈活的策略投資於全球任一國家的中小型公司所發行的股票為主(包括新興市場),而將部分總資產(最高不得超過總資產的35%)投資於任一國家的企業及政府所發行的非股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.863

資料來源:MoneyDJ理財網