晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 12.25 -0.15 9.99 10.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 12.2500
21/05/10 12.4000
21/05/07 12.5100
21/05/06 12.3600
21/05/05 12.3400
21/05/04 12.2800
21/05/03 12.4000
21/04/30 12.3000
21/04/29 12.4300
21/04/28 12.4200
日期 淨值
21/04/27 12.4200
21/04/26 12.4400
21/04/23 12.3700
21/04/22 12.1900
21/04/21 12.2300
21/04/20 12.0700
21/04/19 12.2400
21/04/16 12.2500
21/04/15 12.1800
21/04/14 12.1000
日期 淨值
21/04/13 12.0900
21/04/12 12.0800
21/04/09 12.0600
21/04/08 12.0300
21/04/07 11.9500
21/04/06 12.0500
21/04/05 12.0400
21/04/01 11.9100
21/03/31 11.7400
21/03/30 11.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.12 4.14 11.42 28.93 1.75 0.84 8.67

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1981/06/01 基金代碼 FLZ17
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Harlan Hodes/David Tuttle/Heather Waddell 保管機構 J.P. Morgan Chase Bank
基金規模 1303000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金至少80%的淨資產投資於全球任一國家的小型公司所發行的證券為主。本基金主要投資於普通股。本基金將大量的金額投資位於新興市場公司的證券。本基金將投資於至少三個國家的企業所發行的股票(包括美國),並且本基金將投資至少淨資產的 40%於外國證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.873

資料來源:MoneyDJ理財網