晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 12.3 0.07 9.99 10.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 12.3000
21/10/18 12.2300
21/10/15 12.2400
21/10/14 12.2100
21/10/13 12.0200
21/10/12 11.9100
21/10/11 11.8900
21/10/08 11.9700
21/10/07 12.0200
21/10/06 11.9200
日期 淨值
21/10/05 12.0000
21/10/04 11.9700
21/10/01 12.1000
21/09/30 11.9700
21/09/29 12.0500
21/09/28 12.0900
21/09/27 12.3300
21/09/24 12.3300
21/09/23 12.3800
21/09/22 12.2200
日期 淨值
21/09/21 12.1200
21/09/20 12.1000
21/09/17 12.3100
21/09/16 12.4000
21/09/15 12.4500
21/09/14 12.4400
21/09/13 12.5200
21/09/10 12.4700
21/09/09 12.5200
21/09/08 12.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.32 1.23 1.18 8.36 0.80 0.86 10.12

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1981/06/01 基金代碼 FLZ17
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Harlan Hodes/David Tuttle/Heather Waddell 保管機構 J.P. Morgan Chase Bank
基金規模 1383000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金至少80%的淨資產投資於全球任一國家的小型公司所發行的證券為主。本基金主要投資於普通股。本基金將大量的金額投資位於新興市場公司的證券。本基金將投資於至少三個國家的企業所發行的股票(包括美國),並且本基金將投資至少淨資產的 40%於外國證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.873

資料來源:MoneyDJ理財網