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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球基金A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/26 22.21 -0.04 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/26 22.2100
18/07/25 22.2500
18/07/24 22.1400
18/07/23 22.0400
18/07/20 22.0300
18/07/19 21.9700
18/07/18 22.0500
18/07/17 22.0300
18/07/16 22.0600
18/07/13 22.1000
日期 淨值
18/07/12 22.0100
18/07/11 21.9400
18/07/10 22.1900
18/07/09 22.1600
18/07/06 21.9000
18/07/05 21.7400
18/07/03 21.7400
18/07/02 21.7000
18/06/29 21.8300
18/06/22 22.1400
日期 淨值
18/06/21 22.0100
18/06/20 22.2200
18/06/19 22.1400
18/06/18 22.3500
18/06/15 22.4200
18/06/14 22.5500
18/06/13 22.6900
18/06/12 22.7100
18/06/11 22.7500
18/06/08 22.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.81 -0.56 -2.81 -0.06 0.09 0.84 12.71

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1990/02/28 基金代碼 FLZ16
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alan Chua/Joanne Wong 保管機構 J.P. Morgan Chase Bank
基金規模 430000 百萬美元 (2018/05/31) 配息頻率 半年配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之投資目標在於追求長期資本成長。本基金將投資至少總資產之65%於全球企業所發行的股票(包括開發中國家或新興市場)。本基金將不超過淨資產的40%投資於開發中國家或新興市場之股票。本基金投資於各種資產規模之公司,包括小型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.892

資料來源:MoneyDJ理財網