晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 7.89 -0.01 8.23 5.96

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 7.8900
21/10/21 7.9000
21/10/20 7.9300
21/10/19 7.9200
21/10/18 7.8700
21/10/15 7.9100
21/10/14 7.8400
21/10/13 7.7700
21/10/12 7.7500
21/10/11 7.7700
日期 淨值
21/10/08 7.7600
21/10/07 7.7200
21/10/06 7.6600
21/10/05 7.7100
21/10/04 7.6500
21/10/01 7.7000
21/09/30 7.6600
21/09/29 7.7000
21/09/28 7.6900
21/09/27 7.7800
日期 淨值
21/09/24 7.6900
21/09/23 7.7300
21/09/22 7.6400
21/09/21 7.5800
21/09/20 7.5000
21/09/17 7.6700
21/09/16 7.7400
21/09/15 7.7900
21/09/14 7.7600
21/09/13 7.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.22 3.45 1.44 6.70 0.58 1.32 13.57

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 1982/10/05 基金代碼 FLZ14
註冊地 美國 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christopher Peel/Peter Moeschter/Herbert Arne 保管機構 J.P. Morgan Chase Bank
基金規模 3308000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以追求長期資本成長為主,本基金是以靈活的策略投資於美國以外國家的企業所發行的股票為主(包括新興市場)。在正常情況下,本基金將投資資產的至少80%的比重在外國(美國以外)證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.695

資料來源:MoneyDJ理財網